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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330.00 | 1 998.00 | 332.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 095.00 | 2 268 888.00 | 2 287 207.00 | 4 556 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 566.00 | | 670 566.00 | 670 566.00 |
BZ Autres créances | 1 598 007.00 | | 1 598 007.00 | 1 598 007.00 |
CF Disponibilités | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 173.00 | | 2 271 173.00 | 2 271 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 268.00 | 2 268 888.00 | 4 558 380.00 | 6 827 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 069 058.00 | | | 1 069 058.00 |
CU Autres participations | 4 553 765.00 | 2 266 890.00 | 2 286 875.00 | 4 553 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 562.00 | 917 562.00 | | 917 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 484.00 | 684 484.00 | | 684 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 031.00 | 95 031.00 | | 95 031.00 |
DG Autres réserves | 3 456 514.00 | 3 456 514.00 | | 3 456 514.00 |
DH Report à nouveau | -2 088 057.00 | -2 120 609.00 | | -2 088 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 224.00 | 32 551.00 | | 28 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 758.00 | 3 065 534.00 | | 3 093 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 584.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 864.00 | 974 273.00 | | 1 237 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 093.00 | 68 968.00 | | 55 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 757.00 | 252 989.00 | | 123 757.00 |
EA Autres dettes | 47 760.00 | 23 645.00 | | 47 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 621.00 | 1 320 461.00 | | 1 464 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 380.00 | 4 385 995.00 | | 4 558 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 621.00 | 1 320 461.00 | | 1 464 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
FG Production vendue services | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 618.00 | | 316 618.00 | 316 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 75.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 75.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 14.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 383.00 | 658 338.00 | | 330 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 158.00 | 625 786.00 | | 302 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 224.00 | 32 551.00 | | 28 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | 200.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 200.00 | | 1 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 670 000.00 | | | 22 670 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 267 000.00 | | | 2 267 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
VB T. V. A. | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VC Groupe et associés | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069 000.00 | | | 1 069 000.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 000.00 | 1 201 000.00 | 1 070 000.00 | 2 270 000.00 |
VW T.V.A. | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 |