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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 000.00 | 2 269 220.00 | 499 780.00 | 2 769 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 766.00 | | 672 766.00 | 672 766.00 |
BZ Autres créances | 995 420.00 | | 995 420.00 | 995 420.00 |
CF Disponibilités | 1 030 097.00 | | 1 030 097.00 | 1 030 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 284.00 | | 2 698 284.00 | 2 698 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 284.00 | 2 269 220.00 | 3 198 064.00 | 5 467 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 103.00 | | | 250 103.00 |
CU Autres participations | 2 766 670.00 | 2 266 890.00 | 499 780.00 | 2 766 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 562.00 | 917 562.00 | | 917 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 484.00 | 684 484.00 | | 684 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 031.00 | 95 031.00 | | 95 031.00 |
DG Autres réserves | 3 456 514.00 | 3 456 514.00 | | 3 456 514.00 |
DH Report à nouveau | -2 872 195.00 | -2 870 504.00 | | -2 872 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 964.00 | -1 690.00 | | -93 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 432.00 | 2 281 396.00 | | 2 187 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 072.00 | 637 145.00 | | 641 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 960.00 | 21 314.00 | | 44 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 416.00 | 124 846.00 | | 110 416.00 |
EA Autres dettes | 214 140.00 | 300 720.00 | | 214 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 632.00 | 1 084 026.00 | | 1 010 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 064.00 | 3 365 422.00 | | 3 198 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 529.00 | 457 597.00 | | 760 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 641 072.00 | | | 641 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 177.00 | 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 177.00 | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177.00 | -7.00 | | 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 142.00 | -1 684.00 | | 94 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 964.00 | -1 690.00 | | -93 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 000.00 | | | 2 769 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766 670.00 | | | 2 766 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 266 890.00 | | | 2 266 890.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 269 220.00 | | | 2 269 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269 220.00 | | | 2 269 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 140.00 | 214 140.00 | | 214 140.00 |
UX Autres créances clients | 672 766.00 | 672 766.00 | | 672 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 641 072.00 | 390 969.00 | 250 103.00 | 641 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995 420.00 | 745 317.00 | 250 103.00 | 995 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 186.00 | 1 418 083.00 | 250 103.00 | 1 668 186.00 |
VW T.V.A. | 110 417.00 | 110 417.00 | | 110 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 632.00 | 760 529.00 | 250 103.00 | 1 010 632.00 |