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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 000.00 | 2 269 220.00 | 499 780.00 | 2 769 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 169.00 | | 759 169.00 | 759 169.00 |
BZ Autres créances | 1 302 039.00 | | 1 302 039.00 | 1 302 039.00 |
CF Disponibilités | 804 434.00 | | 804 434.00 | 804 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 642.00 | | 2 865 642.00 | 2 865 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 643.00 | 2 269 220.00 | 3 365 422.00 | 5 634 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 626 429.00 | | | 626 429.00 |
CU Autres participations | 2 766 670.00 | 2 266 890.00 | 499 780.00 | 2 766 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 562.00 | 917 562.00 | | 917 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 484.00 | 684 484.00 | | 684 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 031.00 | 95 031.00 | | 95 031.00 |
DG Autres réserves | 3 456 514.00 | 3 456 514.00 | | 3 456 514.00 |
DH Report à nouveau | -2 870 504.00 | -2 841 363.00 | | -2 870 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 690.00 | -29 141.00 | | -1 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 396.00 | 2 283 087.00 | | 2 281 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 145.00 | 885 389.00 | | 637 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 314.00 | 86 460.00 | | 21 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 846.00 | 114 643.00 | | 124 846.00 |
EA Autres dettes | 300 720.00 | 214 140.00 | | 300 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 026.00 | 1 300 632.00 | | 1 084 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 422.00 | 3 583 719.00 | | 3 365 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 597.00 | 383 988.00 | | 457 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | -150.00 | -150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -150.00 | -150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 787 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 287 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 2 287 110.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 2 287 110.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -7.00 | 2 362 456.00 | | -7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683.00 | 2 391 597.00 | | 1 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 690.00 | -29 141.00 | | -1 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 360.00 | | 499 780.00 | 2 269 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 2 766 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 2 769 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 030.00 | | 499 780.00 | 2 267 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 267 030.00 | | 140.00 | 2 267 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 267 030.00 | | 140.00 | 2 267 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 720.00 | 86 580.00 | 214 140.00 | 300 720.00 |
UX Autres créances clients | 759 169.00 | 759 169.00 | | 759 169.00 |
VB T. V. A. | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
VC Groupe et associés | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 637 145.00 | 224 856.00 | 412 289.00 | 637 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216 880.00 | 590 451.00 | 626 429.00 | 1 216 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 208.00 | 1 434 779.00 | 626 429.00 | 2 061 208.00 |
VW T.V.A. | 124 847.00 | 124 847.00 | | 124 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 026.00 | 457 597.00 | 626 429.00 | 1 084 026.00 |