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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330.00 | 2 247.00 | 82.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 470.00 | 3 056 247.00 | 1 500 222.00 | 4 556 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 061.00 | | 631 061.00 | 631 061.00 |
BZ Autres créances | 2 006 059.00 | | 2 006 059.00 | 2 006 059.00 |
CF Disponibilités | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 647 726.00 | | 2 647 726.00 | 2 647 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 204 196.00 | 3 056 247.00 | 4 147 948.00 | 7 204 196.00 |
CU Autres participations | 4 554 140.00 | 3 054 000.00 | 1 500 140.00 | 4 554 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 562.00 | 917 562.00 | | 917 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 484.00 | 684 484.00 | | 684 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 031.00 | 95 031.00 | | 95 031.00 |
DG Autres réserves | 3 456 514.00 | 3 456 514.00 | | 3 456 514.00 |
DH Report à nouveau | -2 059 832.00 | -2 088 057.00 | | -2 059 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 530.00 | 28 224.00 | | -781 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 228.00 | 3 093 758.00 | | 2 312 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 147.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 448.00 | 1 237 864.00 | | 1 658 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 622.00 | 55 093.00 | | 57 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 667.00 | 123 757.00 | | 116 667.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 47 760.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 720.00 | 1 464 621.00 | | 1 835 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 949.00 | 4 558 380.00 | | 4 147 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
FG Production vendue services | 179 280.00 | | 179 280.00 | 179 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 686.00 | | 196 686.00 | 196 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 787 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 784.00 | 9 000.00 | | 22 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 784.00 | 9 000.00 | | 22 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 992.00 | 330 383.00 | | 219 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 522.00 | 302 159.00 | | 1 001 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 530.00 | 28 224.00 | | -781 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 556 095.00 | | 375.00 | 4 556 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 556 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553 765.00 | | 375.00 | 4 553 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998.00 | 249.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | 249.00 | | 1 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266 890.00 | 787 110.00 | | 2 266 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266 890.00 | 787 110.00 | | 2 266 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 787 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 631 061.00 | | | 631 061.00 |
VB T. V. A. | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VC Groupe et associés | 506 917.00 | | | 506 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 448.00 | 1 658 446.00 | | 1 658 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489 315.00 | | | 1 489 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 121.00 | 1 431 015.00 | 1 206 106.00 | 2 637 121.00 |
VW T.V.A. | 104 632.00 | 104 632.00 | | 104 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 720.00 | 1 835 720.00 | | 1 835 720.00 |