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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 620.00 | | 294 620.00 | 294 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | 195 260.00 | 294 740.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 123 589.00 | | 123 589.00 | 123 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 589.00 | 195 260.00 | 418 329.00 | 613 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 209.00 | 195 260.00 | 712 949.00 | 908 209.00 |
CU Autres participations | 294 620.00 | | 294 620.00 | 294 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 177.00 | 414 177.00 | | 414 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DH Report à nouveau | 481 873.00 | 476 465.00 | | 481 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 359.00 | 5 408.00 | | -205 359.00 |
DL TOTAL (I) | 709 503.00 | 914 862.00 | | 709 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 1 360.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446.00 | 3 360.00 | | 3 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 949.00 | 918 222.00 | | 712 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446.00 | 3 360.00 | | 3 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 685.00 | 2 367.00 | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42.00 | 9 700.00 | | 42.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 400.00 | 4 292.00 | | 205 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 359.00 | 5 408.00 | | -205 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 620.00 | | | 294 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 620.00 | | | 294 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 195 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 195 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 195 260.00 | | |
UG ‐ Financières | | 195 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |