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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 132 183.00 | | 132 183.00 | 132 183.00 |
BZ Autres créances | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 061.00 | 109 993.00 | 313 068.00 | 423 061.00 |
CF Disponibilités | 266 652.00 | | 266 652.00 | 266 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 611.00 | 109 993.00 | 580 618.00 | 690 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 794.00 | 109 993.00 | 712 801.00 | 822 794.00 |
CU Autres participations | 132 183.00 | | 132 183.00 | 132 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 177.00 | 414 177.00 | | 414 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DH Report à nouveau | 250 189.00 | 254 191.00 | | 250 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 558.00 | -4 002.00 | | 26 558.00 |
DL TOTAL (I) | 709 735.00 | 683 178.00 | | 709 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 801.00 | 686 244.00 | | 712 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 690.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 966.00 | 99 600.00 | | 49 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 966.00 | 99 600.00 | | 49 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 034.00 | 16 600.00 | | -33 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 249.00 | 130 865.00 | | 246 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 691.00 | 134 867.00 | | 219 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 558.00 | -4 002.00 | | 26 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 183.00 | | | 415 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 83 000.00 | 132 183.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 83 000.00 | 132 183.00 | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 183.00 | | | 415 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 120.00 | 14 690.00 | 137 817.00 | 233 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 120.00 | 14 690.00 | 187 817.00 | 283 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 120.00 | 14 690.00 | 187 817.00 | 283 120.00 |
UG ‐ Financières | | 14 690.00 | 187 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |