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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 620.00 | | 170 620.00 | 170 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 000.00 | 233 544.00 | 376 456.00 | 610 000.00 |
CF Disponibilités | 145 411.00 | | 145 411.00 | 145 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 411.00 | 233 544.00 | 521 867.00 | 755 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 031.00 | 233 544.00 | 692 487.00 | 926 031.00 |
CU Autres participations | 170 620.00 | | 170 620.00 | 170 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 177.00 | 414 177.00 | | 414 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DH Report à nouveau | 254 122.00 | 196 479.00 | | 254 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69.00 | 57 643.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 687 179.00 | 687 111.00 | | 687 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 2 000.00 | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308.00 | 3 446.00 | | 5 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 487.00 | 690 557.00 | | 692 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308.00 | 3 446.00 | | 5 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 070.00 | 2 332.00 | | 3 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 055.00 | 142 800.00 | | 44 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 055.00 | 142 800.00 | | 44 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 84 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 84 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 055.00 | 58 800.00 | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 536.00 | 161 494.00 | | 57 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 468.00 | 103 851.00 | | 57 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69.00 | 57 643.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 620.00 | | | 210 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 170 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 170 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 620.00 | | | 210 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 873.00 | | 13 329.00 | 246 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 873.00 | | 13 329.00 | 246 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 873.00 | | 13 329.00 | 246 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |