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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415 183.00 | 50 000.00 | 365 183.00 | 415 183.00 |
BZ Autres créances | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | 233 120.00 | 256 880.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 63 283.00 | | 63 283.00 | 63 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 181.00 | 233 120.00 | 321 061.00 | 554 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 364.00 | 283 120.00 | 686 244.00 | 969 364.00 |
CU Autres participations | 415 183.00 | 50 000.00 | 365 183.00 | 415 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 177.00 | 414 177.00 | | 414 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DH Report à nouveau | 254 191.00 | 254 122.00 | | 254 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 002.00 | 69.00 | | -4 002.00 |
DL TOTAL (I) | 683 178.00 | 687 179.00 | | 683 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 3 862.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066.00 | 5 308.00 | | 3 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 244.00 | 692 487.00 | | 686 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066.00 | 5 308.00 | | 3 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 600.00 | 44 055.00 | | 99 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 600.00 | 44 055.00 | | 99 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 000.00 | 40 000.00 | | 83 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 000.00 | 40 000.00 | | 83 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 600.00 | 4 055.00 | | 16 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 865.00 | 57 536.00 | | 130 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 867.00 | 57 468.00 | | 134 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 002.00 | 69.00 | | -4 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 620.00 | | 327 563.00 | 170 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 000.00 | 415 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 000.00 | 415 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 620.00 | | 327 563.00 | 170 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 544.00 | | 424.00 | 233 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 544.00 | 50 000.00 | 424.00 | 233 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 544.00 | 50 000.00 | 424.00 | 233 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |