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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AP Constructions | 45 977.00 | 11 681.00 | 34 296.00 | 45 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 835.00 | 144 509.00 | 57 326.00 | 201 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 380.00 | 16 401.00 | 7 979.00 | 24 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 951.00 | 173 844.00 | 293 107.00 | 466 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
BT Marchandises | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 844.00 | 12 869.00 | 496 976.00 | 509 844.00 |
BZ Autres créances | 59 217.00 | | 59 217.00 | 59 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
CF Disponibilités | 124 422.00 | | 124 422.00 | 124 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 917.00 | 12 869.00 | 777 048.00 | 789 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 867.00 | 186 713.00 | 1 070 155.00 | 1 256 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 182 076.00 | 113 504.00 | | 182 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 565.00 | 68 571.00 | | 100 565.00 |
DL TOTAL (I) | 502 640.00 | 402 076.00 | | 502 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 453.00 | 158 346.00 | | 119 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 367.00 | 66 175.00 | | 16 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 768.00 | 7 932.00 | | 7 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 122.00 | 323 394.00 | | 300 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 653.00 | 59 466.00 | | 105 653.00 |
EA Autres dettes | 18 152.00 | 500.00 | | 18 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 514.00 | 615 813.00 | | 567 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 155.00 | 1 017 888.00 | | 1 070 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 023.00 | 497 108.00 | | 486 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | 655.00 | | 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 187.00 | | 32 038.00 | 436 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274.00 | 466 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | 272 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 752.00 | | | 117 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 160.00 | | 26 307.00 | 247 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 276.00 | | 5 731.00 | 71 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 845.00 | 31 273.00 | 1 274.00 | 143 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 593.00 | 31 273.00 | 1 274.00 | 142 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 744.00 | 1 843.00 | 2 718.00 | 13 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 744.00 | 1 843.00 | 2 718.00 | 13 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 744.00 | 1 843.00 | 2 718.00 | 13 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 843.00 | 2 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 122.00 | 300 122.00 | | 300 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
UX Autres créances clients | 492 174.00 | | | 492 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
VB T. V. A. | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 704.00 | 37 213.00 | 81 491.00 | 118 704.00 |
VI Groupe et associés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 486.00 | 553 521.00 | 81 965.00 | 635 486.00 |
VW T.V.A. | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 746.00 | 478 255.00 | 81 491.00 | 559 746.00 |