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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 537.00 | 138 821.00 | 42 716.00 | 181 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 893.00 | 26 327.00 | 46 565.00 | 72 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 720.00 | 166 400.00 | 323 320.00 | 489 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
BT Marchandises | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 081.00 | 3 334.00 | 457 747.00 | 461 081.00 |
BZ Autres créances | 79 290.00 | 4 260.00 | 75 030.00 | 79 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 893.00 | 4 551.00 | 59 342.00 | 63 893.00 |
CF Disponibilités | 351 787.00 | | 351 787.00 | 351 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 031.00 | 12 145.00 | 1 078 886.00 | 1 091 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 751.00 | 178 545.00 | 1 402 206.00 | 1 580 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 187 813.00 | 351 731.00 | | 187 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 134.00 | 136 083.00 | | 187 134.00 |
DL TOTAL (I) | 894 947.00 | 707 813.00 | | 894 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 861.00 | 52 950.00 | | 20 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | 3 165.00 | | 3 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 714.00 | 9 744.00 | | 19 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 182.00 | 230 424.00 | | 271 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 500.00 | 102 947.00 | | 122 500.00 |
EA Autres dettes | 69 975.00 | 3 249.00 | | 69 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 258.00 | 402 479.00 | | 507 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 206.00 | 1 110 292.00 | | 1 402 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 258.00 | 381 780.00 | | 507 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 70.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 346.00 | | 17 783.00 | 481 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 207.00 | 119 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 409.00 | 489 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 254 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 252.00 | | | 116 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 202.00 | | 16 430.00 | 238 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 892.00 | | 1 353.00 | 126 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 019.00 | 22 559.00 | 178.00 | 144 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 767.00 | 22 559.00 | 178.00 | 142 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 123.00 | 2 249.00 | 38.00 | 1 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 723.00 | 4 551.00 | 3 463.00 | 7 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 846.00 | 6 800.00 | 3 501.00 | 8 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 846.00 | 6 800.00 | 3 501.00 | 8 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 249.00 | 38.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 551.00 | 3 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 182.00 | 271 182.00 | | 271 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
UX Autres créances clients | 452 084.00 | 452 084.00 | | 452 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
VB T. V. A. | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 998.00 | 579 074.00 | 118 924.00 | 697 998.00 |
VW T.V.A. | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 544.00 | 487 544.00 | | 487 544.00 |