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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 544.00 | 134 519.00 | 83 025.00 | 217 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 731.00 | 34 841.00 | 41 891.00 | 76 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 717.00 | | 103 717.00 | 103 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 690.00 | 170 612.00 | 357 078.00 | 527 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
BT Marchandises | 232 801.00 | 43 950.00 | 188 851.00 | 232 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 401.00 | | 164 401.00 | 164 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 800.00 | 3 132.00 | 355 668.00 | 358 800.00 |
BZ Autres créances | 119 189.00 | | 119 189.00 | 119 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 279.00 | | 72 279.00 | 72 279.00 |
CF Disponibilités | 588 529.00 | | 588 529.00 | 588 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 946.00 | 47 082.00 | 1 528 864.00 | 1 575 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 636.00 | 217 694.00 | 1 885 942.00 | 2 103 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 344 947.00 | 187 813.00 | | 344 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 221.00 | 187 134.00 | | 94 221.00 |
DL TOTAL (I) | 989 168.00 | 894 947.00 | | 989 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 283.00 | 20 861.00 | | 246 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 890.00 | 3 027.00 | | 32 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 483.00 | 19 714.00 | | 27 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 118.00 | 271 182.00 | | 442 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 609.00 | 122 500.00 | | 126 609.00 |
EA Autres dettes | 10 322.00 | 69 975.00 | | 10 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 774.00 | 507 258.00 | | 896 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 942.00 | 1 402 206.00 | | 1 885 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 149.00 | 507 258.00 | | 699 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 161.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
FD Production vendue biens | 1 345 684.00 | 1 283.00 | 1 346 968.00 | 1 345 684.00 |
FG Production vendue services | 848 135.00 | 1 565.00 | 849 700.00 | 848 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 757.00 | 2 848.00 | 2 302 605.00 | 2 299 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | 10 366.00 | | 2 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | 55 366.00 | | 2 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 114.00 | 224.00 | | 7 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403.00 | 3 624.00 | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 517.00 | 3 848.00 | | 8 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 340.00 | 51 517.00 | | -6 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 653.00 | 49 748.00 | | 28 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 056.00 | 2 318 459.00 | | 2 331 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 835.00 | 2 131 324.00 | | 2 236 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 221.00 | 187 134.00 | | 94 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 988.00 | 25 727.00 | | 35 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 720.00 | | 62 212.00 | 489 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 153.00 | 117 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 242.00 | 527 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 089.00 | 294 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 252.00 | | | 116 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 429.00 | | 60 935.00 | 254 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 038.00 | | 1 277.00 | 119 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 400.00 | 23 898.00 | 19 686.00 | 166 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 148.00 | 23 898.00 | 19 686.00 | 165 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 43 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 334.00 | 1 365.00 | 1 568.00 | 3 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 145.00 | 45 315.00 | 10 379.00 | 12 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 145.00 | 45 315.00 | 10 379.00 | 12 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 315.00 | 5 828.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 118.00 | 442 118.00 | | 442 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 717.00 | | 103 717.00 | 103 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
UX Autres créances clients | 352 938.00 | 352 938.00 | | 352 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
VB T. V. A. | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 000.00 | 48 375.00 | 197 625.00 | 246 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 340.00 | 476 494.00 | 113 846.00 | 590 340.00 |
VW T.V.A. | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 291.00 | 671 666.00 | 197 625.00 | 869 291.00 |