| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 367.00 | 132 807.00 | 42 559.00 | 175 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 031.00 | 8 428.00 | 62 603.00 | 71 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 772.00 | | 105 772.00 | 105 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 299.00 | 142 487.00 | 348 812.00 | 491 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BT Marchandises | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 026.00 | 11 368.00 | 392 657.00 | 404 026.00 |
BZ Autres créances | 135 864.00 | | 135 864.00 | 135 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
CF Disponibilités | 257 829.00 | | 257 829.00 | 257 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 461.00 | 11 368.00 | 942 092.00 | 953 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 760.00 | 153 856.00 | 1 290 905.00 | 1 444 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 282 640.00 | 182 076.00 | | 282 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 090.00 | 100 565.00 | | 69 090.00 |
DL TOTAL (I) | 571 731.00 | 502 640.00 | | 571 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 678.00 | 119 453.00 | | 100 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 713.00 | 16 367.00 | | 5 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 077.00 | 7 768.00 | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 244.00 | 300 122.00 | | 487 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 064.00 | 105 653.00 | | 105 064.00 |
EA Autres dettes | 8 763.00 | 18 152.00 | | 8 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 174.00 | 567 514.00 | | 719 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 905.00 | 1 070 155.00 | | 1 290 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 295.00 | 486 023.00 | | 666 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | 749.00 | | 1 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 456.00 | | 72 046.00 | 404 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 340.00 | 377 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 116 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 840.00 | 246 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 752.00 | | | 117 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 192.00 | | 72 046.00 | 272 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 844.00 | 32 107.00 | 63 464.00 | 173 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 592.00 | 32 107.00 | 63 464.00 | 172 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 869.00 | 1 153.00 | 2 654.00 | 12 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 869.00 | 1 153.00 | 2 654.00 | 12 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 869.00 | 1 153.00 | 2 654.00 | 12 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 153.00 | 2 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 244.00 | 487 244.00 | | 487 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 772.00 | | 105 772.00 | 105 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
UX Autres créances clients | 388 011.00 | 388 011.00 | | 388 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
VB T. V. A. | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 644.00 | 46 764.00 | 52 880.00 | 99 644.00 |
VI Groupe et associés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 012.00 | 526 058.00 | 131 954.00 | 658 012.00 |
VW T.V.A. | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 098.00 | 662 218.00 | 52 880.00 | 715 098.00 |