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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 4 656.00 | 2 511.00 | 2 145.00 | 4 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 583.00 | 58 851.00 | 732.00 | 59 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 038.00 | 71 209.00 | 1 829.00 | 73 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 598.00 | 132 571.00 | 36 027.00 | 168 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 712.00 | | 385 712.00 | 385 712.00 |
BZ Autres créances | 56 712.00 | | 56 712.00 | 56 712.00 |
CF Disponibilités | 123 745.00 | | 123 745.00 | 123 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 533.00 | | 588 533.00 | 588 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 131.00 | 132 571.00 | 624 561.00 | 757 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 222.00 | 123 222.00 | | 123 222.00 |
DH Report à nouveau | -4 941.00 | -12 680.00 | | -4 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 588.00 | 7 739.00 | | 47 588.00 |
DL TOTAL (I) | 174 254.00 | 126 666.00 | | 174 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 093.00 | 52 479.00 | | 74 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 614.00 | 29 577.00 | | 14 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 721.00 | 4 700.00 | | 124 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 999.00 | 142 376.00 | | 114 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 871.00 | 73 966.00 | | 118 871.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 307.00 | 303 098.00 | | 450 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 661.00 | 429 764.00 | | 624 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 073.00 | 3 708.00 | 4 210.00 | 133 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 074.00 | 3 708.00 | 4 210.00 | 133 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 999.00 | 114 999.00 | | 114 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 424.00 | | | 442 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 840.00 | 442 840.00 | | 442 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 586.00 | 292 565.00 | 33 021.00 | 325 586.00 |