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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 2 414.00 | 3 761.00 | 6 175.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 4 656.00 | 3 896.00 | 760.00 | 4 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 885.00 | 53 865.00 | 47 020.00 | 100 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 144.00 | 55 810.00 | 26 334.00 | 82 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 230.00 | 115 985.00 | 86 245.00 | 202 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BN En cours de production de biens | 233 368.00 | | 233 368.00 | 233 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 672.00 | | 237 672.00 | 237 672.00 |
BZ Autres créances | 140 893.00 | | 140 893.00 | 140 893.00 |
CF Disponibilités | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 615.00 | | 659 615.00 | 659 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 845.00 | 115 985.00 | 745 860.00 | 861 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 002.00 | 222 998.00 | | 223 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 456.00 | 15 849.00 | | -26 456.00 |
DL TOTAL (I) | 204 931.00 | 247 232.00 | | 204 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 393.00 | 67 388.00 | | 112 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 460.00 | 110 751.00 | | 72 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 746.00 | 56 803.00 | | 84 746.00 |
EA Autres dettes | 271 330.00 | 228 863.00 | | 271 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 930.00 | 474 853.00 | | 540 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 860.00 | 722 085.00 | | 745 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 211.00 | 427 480.00 | | 507 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 230.00 | | 1 000.00 | 201 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 675.00 | | 1 000.00 | 12 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 684.00 | | | 187 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 915.00 | 25 070.00 | | 90 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 1 492.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 993.00 | 23 578.00 | | 89 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 330.00 | 271 330.00 | | 271 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 237 672.00 | 237 672.00 | | 237 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VC Groupe et associés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 373.00 | 13 655.00 | 33 718.00 | 47 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 068.00 | 91 068.00 | | 91 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 810.00 | 382 810.00 | | 382 810.00 |
VW T.V.A. | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 930.00 | 507 211.00 | 33 718.00 | 540 930.00 |