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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 4 656.00 | 3 065.00 | 1 591.00 | 4 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 168.00 | 33 847.00 | 1 321.00 | 35 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 040.00 | 46 856.00 | 14 184.00 | 61 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 685.00 | 83 768.00 | 25 917.00 | 109 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BN En cours de production de biens | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 519.00 | | 323 519.00 | 323 519.00 |
BZ Autres créances | 163 898.00 | | 163 898.00 | 163 898.00 |
CF Disponibilités | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 248.00 | | 602 248.00 | 602 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 932.00 | 83 768.00 | 628 164.00 | 711 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
CU Autres participations | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 340.00 | 165 869.00 | | 240 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 602.00 | 74 470.00 | | -42 602.00 |
DL TOTAL (I) | 206 122.00 | 248 724.00 | | 206 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 076.00 | 34 312.00 | | 30 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 3 763.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 982.00 | 57 679.00 | | 16 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 004.00 | 114 606.00 | | 120 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 548.00 | 127 180.00 | | 91 548.00 |
EA Autres dettes | 163 388.00 | 121 765.00 | | 163 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 042.00 | 459 305.00 | | 422 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 164.00 | 708 029.00 | | 628 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 831.00 | 435 028.00 | | 406 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 298.00 | | 8 750.00 | 208 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 363.00 | 109 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 500.00 | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 863.00 | 100 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 977.00 | | 8 750.00 | 176 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 397.00 | 6 453.00 | 60 082.00 | 137 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 397.00 | 6 453.00 | 60 082.00 | 137 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 004.00 | 120 004.00 | | 120 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 388.00 | 163 388.00 | | 163 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 323 519.00 | 323 519.00 | | 323 519.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 772.00 | 14 561.00 | 15 212.00 | 29 772.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 370.00 | 131 370.00 | | 131 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 984.00 | 490 984.00 | | 490 984.00 |
VW T.V.A. | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 060.00 | 389 849.00 | 15 212.00 | 405 060.00 |