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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 4 656.00 | 2 788.00 | 1 868.00 | 4 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 754.00 | 59 565.00 | 2 189.00 | 61 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 567.00 | 75 044.00 | 35 523.00 | 110 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 298.00 | 137 397.00 | 70 901.00 | 208 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 629.00 | 36 534.00 | 450 094.00 | 486 629.00 |
BZ Autres créances | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
CF Disponibilités | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 662.00 | 36 534.00 | 637 128.00 | 673 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 960.00 | 173 931.00 | 708 029.00 | 881 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
CU Autres participations | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 869.00 | 123 222.00 | | 165 869.00 |
DH Report à nouveau | | -4 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 470.00 | 47 588.00 | | 74 470.00 |
DL TOTAL (I) | 248 724.00 | 174 254.00 | | 248 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 312.00 | 74 093.00 | | 34 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763.00 | 14 614.00 | | 3 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 679.00 | 124 721.00 | | 57 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 606.00 | 114 999.00 | | 114 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 180.00 | 118 871.00 | | 127 180.00 |
EA Autres dettes | 121 765.00 | 3 009.00 | | 121 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 305.00 | 450 307.00 | | 459 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 029.00 | 624 561.00 | | 708 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 028.00 | 450 307.00 | | 435 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 598.00 | | 39 700.00 | 168 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 277.00 | | 39 700.00 | 137 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 571.00 | 4 826.00 | | 132 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 571.00 | 4 826.00 | | 132 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 534.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 606.00 | 114 606.00 | | 114 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 765.00 | 121 765.00 | | 121 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 486 629.00 | | | 486 629.00 |
VB T. V. A. | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 271.00 | 9 994.00 | 24 277.00 | 34 271.00 |
VI Groupe et associés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 186.00 | 554 186.00 | | 554 186.00 |
VW T.V.A. | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 626.00 | 377 349.00 | 24 277.00 | 401 626.00 |