| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 914.00 | 13 236.00 | 3 678.00 | 16 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 604.00 | 114 279.00 | 5 324.00 | 119 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 66 967.00 | | 66 967.00 | 66 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
BZ Autres créances | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 687.00 | | 124 687.00 | 124 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 290.00 | 114 279.00 | 130 011.00 | 244 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -37 696.00 | -39 065.00 | | -37 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 526.00 | 1 369.00 | | 2 526.00 |
DL TOTAL (I) | -26 786.00 | -29 312.00 | | -26 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 598.00 | 48 283.00 | | 56 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 035.00 | 6 667.00 | | 13 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 548.00 | 71 172.00 | | 68 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 616.00 | 10 529.00 | | 18 616.00 |
EA Autres dettes | | 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 797.00 | 137 335.00 | | 156 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 011.00 | 108 023.00 | | 130 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 591.00 | | 109 591.00 | 109 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 591.00 | | 109 591.00 | 109 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 3 010.00 | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 3 010.00 | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 6.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 6.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 3 004.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 844.00 | 143 360.00 | | 150 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 318.00 | 141 992.00 | | 148 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 526.00 | 1 369.00 | | 2 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 604.00 | | | 119 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 957.00 | | | 117 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 004.00 | 5 275.00 | | 109 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 004.00 | 5 275.00 | | 109 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
VB T. V. A. | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
VI Groupe et associés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 866.00 | 55 220.00 | 1 647.00 | 56 866.00 |
VW T.V.A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 797.00 | 156 797.00 | | 156 797.00 |