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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 313.00 | 2 087.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 004.00 | 118 271.00 | 3 733.00 | 122 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BT Marchandises | 73 967.00 | | 73 967.00 | 73 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
BZ Autres créances | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 284.00 | | 126 284.00 | 126 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 287.00 | 118 271.00 | 130 017.00 | 248 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -34 992.00 | -35 170.00 | | -34 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018.00 | 178.00 | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | -25 590.00 | -26 608.00 | | -25 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 591.00 | 54 880.00 | | 51 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 321.00 | 30 314.00 | | 65 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 629.00 | 22 612.00 | | 27 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 065.00 | 23 572.00 | | 11 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 607.00 | 131 377.00 | | 155 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 017.00 | 104 769.00 | | 130 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
FG Production vendue services | 130 329.00 | | 130 329.00 | 130 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 745.00 | | 136 745.00 | 136 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 255.00 | 6.00 | | 3 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 255.00 | 6.00 | | 3 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 69.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 69.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 241.00 | -63.00 | | 3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 076.00 | 181 840.00 | | 174 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 058.00 | 181 662.00 | | 173 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018.00 | 178.00 | | 1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 604.00 | | 4 047.00 | 119 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 647.00 | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647.00 | 122 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 957.00 | | 2 400.00 | 117 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 957.00 | 313.00 | | 117 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 957.00 | 313.00 | | 117 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VB T. V. A. | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
VI Groupe et associés | 65 321.00 | 65 321.00 | | 65 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 261.00 | 49 615.00 | 1 647.00 | 51 261.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 607.00 | 155 607.00 | | 155 607.00 |