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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 793.00 | 1 607.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 004.00 | 118 751.00 | 3 253.00 | 122 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
BZ Autres créances | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 790.00 | | 126 790.00 | 126 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 794.00 | 118 751.00 | 130 043.00 | 248 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -33 975.00 | -34 992.00 | | -33 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 929.00 | 1 018.00 | | 3 929.00 |
DL TOTAL (I) | -21 661.00 | -25 590.00 | | -21 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 540.00 | 51 591.00 | | 51 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 230.00 | 65 321.00 | | 23 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 112.00 | 27 629.00 | | 56 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 822.00 | 11 065.00 | | 20 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 704.00 | 155 607.00 | | 151 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 043.00 | 130 017.00 | | 130 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 142 962.00 | | 142 962.00 | 142 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 962.00 | | 142 962.00 | 142 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3 255.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 3 255.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 14.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 14.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | 3 241.00 | | -1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 923.00 | 174 076.00 | | 189 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 994.00 | 173 058.00 | | 185 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 929.00 | 1 018.00 | | 3 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 004.00 | | | 122 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 357.00 | | | 120 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 271.00 | 480.00 | | 118 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 271.00 | 480.00 | | 118 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VB T. V. A. | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
VI Groupe et associés | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 228.00 | 52 582.00 | 1 647.00 | 54 228.00 |
VW T.V.A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 704.00 | 151 704.00 | | 151 704.00 |