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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 604.00 | 117 957.00 | 1 647.00 | 119 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
BZ Autres créances | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 123.00 | | 103 123.00 | 103 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 727.00 | 117 957.00 | 104 769.00 | 222 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -35 170.00 | -37 696.00 | | -35 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178.00 | 2 526.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | -26 608.00 | -26 786.00 | | -26 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 880.00 | 56 598.00 | | 54 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 314.00 | 13 035.00 | | 30 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 612.00 | 68 548.00 | | 22 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 572.00 | 18 616.00 | | 23 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 377.00 | 156 797.00 | | 131 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 769.00 | 130 011.00 | | 104 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 759.00 | | 120 759.00 | 120 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 759.00 | | 120 759.00 | 120 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 355.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 355.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 228.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 228.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 128.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 840.00 | 150 844.00 | | 181 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 662.00 | 148 318.00 | | 181 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178.00 | 2 526.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 604.00 | | | 119 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 957.00 | | | 117 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 279.00 | 3 678.00 | | 114 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 279.00 | 3 678.00 | | 114 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
VB T. V. A. | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
VI Groupe et associés | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 951.00 | 51 304.00 | 1 647.00 | 52 951.00 |
VW T.V.A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 377.00 | 131 377.00 | | 131 377.00 |