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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 1 059 476.00 | 298 201.00 | 761 274.00 | 1 059 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 498.00 | 174 187.00 | 69 310.00 | 243 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 743.00 | 130 128.00 | 51 615.00 | 181 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 754.00 | 603 830.00 | 909 923.00 | 1 513 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 818.00 | | 108 818.00 | 108 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 603.00 | | 188 603.00 | 188 603.00 |
BZ Autres créances | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
CF Disponibilités | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 826.00 | | 349 826.00 | 349 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 581.00 | 603 830.00 | 1 259 750.00 | 1 863 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 398 287.00 | | | 398 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
DL TOTAL (I) | 435 142.00 | | | 435 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 475.00 | | | 371 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 519.00 | | | 354 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 607.00 | | | 824 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 750.00 | | | 1 259 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 144.00 | | | 552 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 069 129.00 | | 1 069 129.00 | 1 069 129.00 |
FG Production vendue services | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 970.00 | | 1 120 970.00 | 1 120 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 092.00 | |
GE Autres charges | | | 52 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 523.00 | | | 1 210 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 438.00 | | | 1 190 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 806.00 | 1 962.00 | 295 553.00 | 1 248 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 567.00 | | 1 513 754.00 | 32 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 567.00 | | 1 511 717.00 | 32 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 769.00 | 1 962.00 | 295 553.00 | 1 246 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 372.00 | 107 092.00 | -365.00 | 496 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 058.00 | 107 092.00 | -365.00 | 495 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 579.00 | | 64 579.00 | 64 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 579.00 | | 64 579.00 | 64 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 579.00 | | 78 579.00 | 78 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 519.00 | 354 519.00 | | 354 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 188 603.00 | | | 188 603.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 487.00 | 68 024.00 | 148 556.00 | 340 487.00 |
VI Groupe et associés | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 100.00 | | | 247 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 997.00 | | | 115 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
VP Divers | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 133.00 | 239 023.00 | 110.00 | 239 133.00 |
VW T.V.A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 607.00 | 552 144.00 | 148 556.00 | 824 607.00 |