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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 1 311 514.00 | 578 582.00 | 732 932.00 | 1 311 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 654.00 | 286 774.00 | 172 880.00 | 459 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 759.00 | 110 967.00 | 20 793.00 | 131 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 977.00 | 977 636.00 | 954 341.00 | 1 931 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 340.00 | | 167 340.00 | 167 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 041.00 | 35 833.00 | 261 207.00 | 297 041.00 |
BZ Autres créances | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 810.00 | 35 833.00 | 486 977.00 | 522 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 787.00 | 1 013 469.00 | 1 441 319.00 | 2 454 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 628 689.00 | | | 628 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
DL TOTAL (I) | 676 103.00 | | | 676 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 207.00 | | | 232 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 419.00 | | | 361 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
EA Autres dettes | 100 717.00 | | | 100 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 216.00 | | | 765 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 319.00 | | | 1 441 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 941.00 | | | 626 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 143 111.00 | | 1 143 111.00 | 1 143 111.00 |
FG Production vendue services | 229 085.00 | | 229 085.00 | 229 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 196.00 | | 1 372 196.00 | 1 372 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 418.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 059.00 | | | 1 400 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 415.00 | | | 1 369 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 242.00 | | 200 735.00 | 1 731 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 192.00 | | 200 735.00 | 1 729 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 218.00 | 118 418.00 | | 859 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 905.00 | 118 418.00 | | 857 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 172.00 | | 3 339.00 | 39 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 172.00 | | 3 339.00 | 39 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 172.00 | | 3 339.00 | 39 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 419.00 | 361 419.00 | | 361 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 717.00 | 100 717.00 | | 100 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 259 237.00 | 259 237.00 | | 259 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VB T. V. A. | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 207.00 | 93 932.00 | 115 985.00 | 232 207.00 |
VI Groupe et associés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 570.00 | 346 460.00 | 110.00 | 346 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 216.00 | 626 941.00 | 115 985.00 | 765 216.00 |