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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 27 000.00 | |
AP Constructions | | | 675 540.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 527.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 254.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 822 044.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 118 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 284 811.00 | |
BZ Autres créances | | | 134 019.00 | |
CF Disponibilités | | | 10.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 538 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 360 208.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 442 394.00 | 418 373.00 | | 442 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 846.00 | 24 021.00 | | 19 846.00 |
DL TOTAL (I) | 479 010.00 | 459 164.00 | | 479 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 822.00 | 418 630.00 | | 350 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 304.00 | 53 775.00 | | 38 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 171.00 | 379 433.00 | | 372 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 490.00 | 70 372.00 | | 43 490.00 |
EA Autres dettes | 46 412.00 | 9 360.00 | | 46 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 199.00 | 931 570.00 | | 851 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 208.00 | 1 390 734.00 | | 1 360 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 812.00 | 654 214.00 | | 585 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 041.00 | 23 770.00 | | 29 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 342 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 342 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 606.00 | 35 069.00 | | 2 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | 54 227.00 | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | -33 227.00 | | -2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 7 907.00 | | 5 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 008.00 | 1 263 987.00 | | 1 344 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 162.00 | 1 239 965.00 | | 1 324 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 846.00 | 24 021.00 | | 19 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 283.00 | | 16 792.00 | 1 608 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 852.00 | 1 575 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 852.00 | 1 573 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 246.00 | | 16 792.00 | 1 606 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 006.00 | 118 024.00 | 49 852.00 | 685 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 693.00 | 118 024.00 | 49 852.00 | 683 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 171.00 | 372 171.00 | | 372 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 283 775.00 | | | 283 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VB T. V. A. | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 822.00 | 85 435.00 | 202 977.00 | 350 822.00 |
VI Groupe et associés | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 404.00 | | | 102 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 199.00 | 418 218.00 | 19 981.00 | 438 199.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 199.00 | 585 812.00 | 202 977.00 | 851 199.00 |