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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 1 121 279.00 | 518 166.00 | 603 113.00 | 1 121 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 154.00 | 236 331.00 | 212 823.00 | 449 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 759.00 | 103 408.00 | 28 352.00 | 131 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 242.00 | 859 218.00 | 872 024.00 | 1 731 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 010.00 | | 94 010.00 | 94 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 382.00 | 39 172.00 | 375 210.00 | 414 382.00 |
BZ Autres créances | 51 774.00 | | 51 774.00 | 51 774.00 |
CF Disponibilités | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 602.00 | 39 172.00 | 543 430.00 | 582 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 844.00 | 898 390.00 | 1 415 454.00 | 2 313 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 502 169.00 | | | 502 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 520.00 | | | 126 520.00 |
DL TOTAL (I) | 645 459.00 | | | 645 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 151.00 | | | 293 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 848.00 | | | 404 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 995.00 | | | 769 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 454.00 | | | 1 415 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 337.00 | | | 614 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 173 941.00 | | 1 173 941.00 | 1 173 941.00 |
FG Production vendue services | 175 566.00 | | 175 566.00 | 175 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 507.00 | | 1 349 507.00 | 1 349 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 337.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 122.00 | | | 152 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 122.00 | | | 152 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 386.00 | | | 100 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 577.00 | | | 1 521 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 057.00 | | | 1 395 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 520.00 | | | 126 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 113.00 | 111 697.00 | 90 592.00 | 838 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 800.00 | 111 697.00 | 90 592.00 | 836 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 835.00 | 20 337.00 | | 18 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 835.00 | 20 337.00 | | 18 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 835.00 | 20 337.00 | | 18 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 848.00 | 404 848.00 | | 404 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 373 056.00 | 373 056.00 | | 373 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VB T. V. A. | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 151.00 | 137 493.00 | 119 693.00 | 293 151.00 |
VI Groupe et associés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 310.00 | 473 200.00 | 110.00 | 473 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 995.00 | 614 337.00 | 119 693.00 | 769 995.00 |