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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 49 952.00 | 30 255.00 | 19 697.00 | 49 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 570.00 | 48 761.00 | 76 809.00 | 125 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 622.00 | 208 882.00 | 227 740.00 | 436 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 671.00 | 288 524.00 | 456 146.00 | 744 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BZ Autres créances | 92 746.00 | | 92 746.00 | 92 746.00 |
CF Disponibilités | 78 580.00 | | 78 580.00 | 78 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 631.00 | | 217 631.00 | 217 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 302.00 | 288 524.00 | 673 777.00 | 962 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 578.00 | 85 544.00 | | 87 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 900.00 | 2 034.00 | | 41 900.00 |
DL TOTAL (I) | 137 863.00 | 95 963.00 | | 137 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 336.00 | 376 354.00 | | 349 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 772.00 | 183.00 | | 6 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 686.00 | 16 676.00 | | 37 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 121.00 | 86 526.00 | | 142 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 914.00 | 482 320.00 | | 535 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 777.00 | 578 283.00 | | 673 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 515.00 | 136 983.00 | | 260 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 725.00 | | 77 573.00 | 839 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 627.00 | 744 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 627.00 | 612 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 625.00 | | | 130 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 217.00 | | 77 556.00 | 707 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | 17.00 | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 621.00 | 65 652.00 | 171 749.00 | 394 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 995.00 | 65 652.00 | 171 749.00 | 393 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 337.00 | 69 938.00 | 224 983.00 | 345 337.00 |
VI Groupe et associés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 001.00 | 126 001.00 | | 126 001.00 |
VW T.V.A. | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 914.00 | 260 515.00 | 224 983.00 | 535 914.00 |