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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 318.00 | 4 812.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 49 952.00 | 37 795.00 | 12 157.00 | 49 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 600.00 | 91 518.00 | 43 082.00 | 134 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 317.00 | 297 674.00 | 167 644.00 | 465 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 693.00 | 427 544.00 | 374 149.00 | 801 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
BZ Autres créances | 75 649.00 | | 75 649.00 | 75 649.00 |
CF Disponibilités | 67 921.00 | | 67 921.00 | 67 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 557.00 | | 203 557.00 | 203 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 250.00 | 427 544.00 | 577 706.00 | 1 005 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 15 360.00 | 240.00 | 15 120.00 | 15 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 960.00 | 129 478.00 | | 115 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429.00 | -13 518.00 | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 124 774.00 | 124 345.00 | | 124 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 772.00 | 342 590.00 | | 264 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 409.00 | 4 151.00 | | 48 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 565.00 | 55 041.00 | | 57 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 186.00 | 84 185.00 | | 82 186.00 |
EA Autres dettes | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 932.00 | 486 265.00 | | 452 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 706.00 | 610 610.00 | | 577 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 487.00 | 224 124.00 | | 269 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 017.00 | | 29 419.00 | 773 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 16 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 801 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143.00 | 135 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 320.00 | | 4 953.00 | 130 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 781.00 | | 9 089.00 | 640 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | 15 378.00 | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 216.00 | 71 470.00 | 143.00 | 356 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 140.00 | 143.00 | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 896.00 | 71 330.00 | | 355 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VB T. V. A. | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 142.00 | 78 697.00 | 183 445.00 | 262 142.00 |
VI Groupe et associés | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 057.00 | | | 77 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 607.00 | 126 607.00 | | 126 607.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 932.00 | 269 487.00 | 183 445.00 | 452 932.00 |