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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 3 289.00 | 1 841.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 49 952.00 | 47 801.00 | 2 152.00 | 49 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 430.00 | 121 498.00 | 40 931.00 | 162 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 399.00 | 372 955.00 | 66 444.00 | 439 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 913.00 | 550 021.00 | 274 892.00 | 824 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BZ Autres créances | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
CF Disponibilités | 233 739.00 | | 233 739.00 | 233 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 984.00 | | 340 984.00 | 340 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 898.00 | 550 021.00 | 615 876.00 | 1 165 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 36 620.00 | 4 478.00 | 32 142.00 | 36 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 158.00 | 135 955.00 | | 8 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 604.00 | -127 797.00 | | 127 604.00 |
DL TOTAL (I) | 144 147.00 | 16 543.00 | | 144 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 471.00 | 337 050.00 | | 262 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 215.00 | 60 871.00 | | 56 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 279.00 | 54 553.00 | | 99 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 764.00 | 102 169.00 | | 53 764.00 |
EA Autres dettes | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 729.00 | 554 906.00 | | 471 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 876.00 | 571 449.00 | | 615 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 358.00 | 493 221.00 | | 292 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 928.00 | | 52 229.00 | 845 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 244.00 | 824 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 244.00 | 651 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 130.00 | | | 135 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 810.00 | | 52 214.00 | 672 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 988.00 | | 15.00 | 37 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 646.00 | 70 966.00 | 61 590.00 | 540 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 991.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 347.00 | 69 975.00 | 61 590.00 | 538 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 279.00 | 99 279.00 | | 99 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 786.00 | 21 415.00 | 179 371.00 | 200 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
VI Groupe et associés | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 870.00 | 102 870.00 | | 102 870.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 729.00 | 292 358.00 | 179 371.00 | 471 729.00 |