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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 49 952.00 | 34 025.00 | 15 927.00 | 49 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 640.00 | 69 762.00 | 57 877.00 | 127 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 189.00 | 252 109.00 | 211 080.00 | 463 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 017.00 | 356 216.00 | 416 800.00 | 773 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
BZ Autres créances | 69 732.00 | | 69 732.00 | 69 732.00 |
CF Disponibilités | 63 239.00 | | 63 239.00 | 63 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 810.00 | | 193 810.00 | 193 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 827.00 | 356 216.00 | 610 610.00 | 966 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 478.00 | 87 578.00 | | 129 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 518.00 | 41 900.00 | | -13 518.00 |
DL TOTAL (I) | 124 345.00 | 137 863.00 | | 124 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 590.00 | 349 354.00 | | 342 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151.00 | 6 772.00 | | 4 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 041.00 | 37 686.00 | | 55 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 185.00 | 142 121.00 | | 84 185.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 265.00 | 535 933.00 | | 486 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 610.00 | 673 796.00 | | 610 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 124.00 | 260 515.00 | | 224 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 671.00 | | 30 753.00 | 744 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 406.00 | 773 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 130 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101.00 | 640 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 625.00 | | | 130 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 145.00 | | 30 737.00 | 612 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 15.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 524.00 | 70 098.00 | 2 406.00 | 288 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | 305.00 | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 899.00 | 70 098.00 | 2 101.00 | 287 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
VB T. V. A. | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 198.00 | 77 057.00 | 262 141.00 | 339 198.00 |
VI Groupe et associés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 139.00 | | | 78 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 726.00 | 125 726.00 | | 125 726.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 265.00 | 224 124.00 | 262 141.00 | 486 265.00 |