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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 838.00 | 6 987.00 | 1 851.00 | 8 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 204.00 | 5 810.00 | 4 394.00 | 10 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 606.00 | 105 878.00 | 47 728.00 | 153 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 276.00 | 118 674.00 | 62 602.00 | 181 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 593.00 | 30 916.00 | 68 676.00 | 99 593.00 |
BZ Autres créances | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 353.00 | 5 797.00 | 350 556.00 | 356 353.00 |
CF Disponibilités | 300 752.00 | | 300 752.00 | 300 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 665.00 | 36 714.00 | 778 951.00 | 815 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 941.00 | 155 388.00 | 841 553.00 | 996 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 257.00 | 88 611.00 | | 60 257.00 |
DH Report à nouveau | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 424.00 | 51 646.00 | | 148 424.00 |
DL TOTAL (I) | 234 483.00 | 166 060.00 | | 234 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 967.00 | 126 241.00 | | 395 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 582.00 | 77 492.00 | | 153 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 521.00 | 97 770.00 | | 57 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 070.00 | 301 503.00 | | 607 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 553.00 | 467 563.00 | | 841 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 978 360.00 | | 2 978 360.00 | 2 978 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 360.00 | | 2 978 360.00 | 2 978 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 299.00 | 952.00 | | 4 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 299.00 | 1 020.00 | | 4 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 1 773.00 | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | 1 773.00 | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | -753.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 623.00 | -7 200.00 | | 47 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 171.00 | 2 353 957.00 | | 2 989 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 747.00 | 2 302 311.00 | | 2 840 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 424.00 | 51 646.00 | | 148 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 281.00 | | 16 183.00 | 176 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 188.00 | 181 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 188.00 | 163 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | 4 088.00 | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 902.00 | | 12 096.00 | 162 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 659.00 | 24 156.00 | 10 141.00 | 104 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 2 237.00 | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 909.00 | 21 919.00 | 10 141.00 | 99 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 916.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 702.00 | 5 797.00 | 5 702.00 | 5 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 702.00 | 36 714.00 | 5 702.00 | 5 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 702.00 | 36 714.00 | 5 702.00 | 5 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 916.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 797.00 | 5 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 967.00 | 395 967.00 | | 395 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
UX Autres créances clients | 62 493.00 | | | 62 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 189.00 | 158 560.00 | 8 629.00 | 167 189.00 |
VW T.V.A. | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 070.00 | 607 070.00 | | 607 070.00 |