| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 976.00 | 8 737.00 | 2 239.00 | 10 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 050.00 | 134 264.00 | 25 785.00 | 160 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 609.00 | 156 955.00 | 36 653.00 | 193 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 000.00 | 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 147 944.00 | | 147 944.00 | 147 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 848.00 | 7 827.00 | 353 021.00 | 360 848.00 |
CF Disponibilités | 806 473.00 | | 806 473.00 | 806 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 961.00 | | 105 961.00 | 105 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 425.00 | 8 827.00 | 1 413 598.00 | 1 422 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 034.00 | 165 783.00 | 1 450 252.00 | 1 616 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
DH Report à nouveau | 3 068.00 | 17 418.00 | | 3 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 567.00 | 85 650.00 | | -138 567.00 |
DL TOTAL (I) | -56 755.00 | 181 812.00 | | -56 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 254 735.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 273.00 | 111 611.00 | | 43 273.00 |
EA Autres dettes | 943 898.00 | 1 194.00 | | 943 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 746.00 | 565 278.00 | | 519 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 007.00 | 932 818.00 | | 1 507 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 252.00 | 1 114 629.00 | | 1 450 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 007.00 | 932 818.00 | | 1 507 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 635.00 | | 654 635.00 | 654 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 635.00 | | 654 635.00 | 654 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 827.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 090.00 | 3 001.00 | | 3 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 768.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 768.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 619.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 149.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 585.00 | 2 828 506.00 | | 801 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 151.00 | 2 742 856.00 | | 940 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 567.00 | 85 650.00 | | -138 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 716.00 | | 9 671.00 | 188 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 778.00 | 193 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 778.00 | 171 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 134.00 | | 9 671.00 | 166 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 397.00 | 15 337.00 | 4 778.00 | 146 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 443.00 | 15 337.00 | 4 778.00 | 132 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 384.00 | 7 827.00 | 384.00 | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | 7 827.00 | 384.00 | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | 7 827.00 | 384.00 | 1 384.00 |
UG ‐ Financières | | 7 827.00 | 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 898.00 | 943 898.00 | | 943 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 746.00 | 519 746.00 | | 519 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
UX Autres créances clients | 446 427.00 | 446 427.00 | | 446 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VP Divers | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 858.00 | 115 858.00 | | 115 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 961.00 | 105 961.00 | | 105 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 733.00 | 255 104.00 | 8 629.00 | 263 733.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 007.00 | 1 507 007.00 | | 1 507 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 178.00 | 2 437.00 | | 4 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 484.00 | 90 877.00 | | 59 484.00 |
ST Autres comptes | 41 542.00 | 60 506.00 | | 41 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 077.00 | 34 010.00 | | 31 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | 4 520.00 | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 266.00 | 6 957.00 | | 5 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 338.00 | 407 836.00 | | 120 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 431.00 | 222 862.00 | | 83 431.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 103.00 | 185 393.00 | | 132 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |