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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 976.00 | 7 402.00 | 3 574.00 | 10 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 157.00 | 125 040.00 | 30 117.00 | 155 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 716.00 | 146 397.00 | 42 320.00 | 188 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 824.00 | 1 000.00 | 385 824.00 | 386 824.00 |
BZ Autres créances | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 848.00 | 384.00 | 160 464.00 | 160 848.00 |
CF Disponibilités | 451 420.00 | | 451 420.00 | 451 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 939.00 | | 66 939.00 | 66 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 694.00 | 1 384.00 | 1 072 310.00 | 1 073 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 410.00 | 147 781.00 | 1 114 629.00 | 1 262 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 359.00 | 80 676.00 | | 70 359.00 |
DH Report à nouveau | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 650.00 | 109 683.00 | | 85 650.00 |
DL TOTAL (I) | 181 812.00 | 216 161.00 | | 181 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 735.00 | 197 398.00 | | 254 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 611.00 | 103 598.00 | | 111 611.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 916.00 | | 1 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 278.00 | 320 103.00 | | 565 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 818.00 | 622 014.00 | | 932 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 629.00 | 838 175.00 | | 1 114 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 820 445.00 | | 2 820 445.00 | 2 820 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 445.00 | | 2 820 445.00 | 2 820 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 157 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 42.00 | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 4 123.00 | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 207.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | 1 163.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 1 370.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 2 753.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 425.00 | 31 598.00 | | 26 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 506.00 | 2 562 887.00 | | 2 828 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 856.00 | 2 453 204.00 | | 2 742 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 650.00 | 109 683.00 | | 85 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 936.00 | 17 123.00 | | 176 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 342.00 | 188 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 342.00 | 166 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 353.00 | 17 123.00 | | 154 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 052.00 | 16 687.00 | 5 342.00 | 135 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 098.00 | 16 687.00 | 5 342.00 | 121 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 789.00 | 384.00 | 6 789.00 | 6 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 789.00 | 384.00 | 6 789.00 | 7 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 789.00 | 384.00 | 6 789.00 | 7 789.00 |
UG ‐ Financières | | 384.00 | 6 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 735.00 | 254 735.00 | | 254 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 278.00 | 565 278.00 | | 565 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
UX Autres créances clients | 385 624.00 | 385 624.00 | | 385 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 054.00 | 461 426.00 | 8 629.00 | 470 054.00 |
VW T.V.A. | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 818.00 | 932 818.00 | | 932 818.00 |