| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 954.00 | 9 040.00 | 4 914.00 | 13 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 128.00 | 7 512.00 | 4 615.00 | 12 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 800.00 | 113 464.00 | 35 337.00 | 148 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 511.00 | 130 016.00 | 53 495.00 | 183 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 892.00 | 1 517.00 | 109 375.00 | 110 892.00 |
BZ Autres créances | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 848.00 | 5 704.00 | 155 144.00 | 160 848.00 |
CF Disponibilités | 171 067.00 | | 171 067.00 | 171 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 744.00 | | 93 744.00 | 93 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 877.00 | 7 221.00 | 582 657.00 | 589 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 388.00 | 137 237.00 | 636 152.00 | 773 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 681.00 | 60 257.00 | | 108 681.00 |
DH Report à nouveau | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 995.00 | 148 424.00 | | 81 995.00 |
DL TOTAL (I) | 216 478.00 | 234 483.00 | | 216 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 817.00 | 395 967.00 | | 143 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 538.00 | 153 582.00 | | 103 538.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 294.00 | 57 521.00 | | 171 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 674.00 | 607 070.00 | | 419 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 152.00 | 841 553.00 | | 636 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 674.00 | 607 070.00 | | 419 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 386.00 | | 1 859 386.00 | 1 859 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 386.00 | | 1 859 386.00 | 1 859 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | 4 299.00 | | 1 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 295.00 | 4 299.00 | | 3 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 1 846.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 448.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 3 294.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 518.00 | 1 005.00 | | 2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 986.00 | 47 623.00 | | 19 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 533.00 | 2 989 171.00 | | 1 898 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 539.00 | 2 840 747.00 | | 1 816 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 995.00 | 148 424.00 | | 81 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 276.00 | | 14 015.00 | 181 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 780.00 | 183 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 780.00 | 160 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 838.00 | | 5 116.00 | 8 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 810.00 | | 8 899.00 | 163 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 674.00 | 23 122.00 | 11 780.00 | 118 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 987.00 | 2 053.00 | | 6 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 687.00 | 21 069.00 | 11 780.00 | 111 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 916.00 | | 29 400.00 | 30 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 797.00 | 5 704.00 | 5 797.00 | 5 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 714.00 | 5 704.00 | 35 197.00 | 36 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 714.00 | 5 704.00 | 35 197.00 | 36 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 704.00 | 5 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 817.00 | 143 817.00 | | 143 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 294.00 | 171 294.00 | | 171 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
UX Autres créances clients | 109 072.00 | | | 109 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 590.00 | 257 962.00 | 8 629.00 | 266 590.00 |
VW T.V.A. | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 674.00 | 419 674.00 | | 419 674.00 |