| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 332.00 | 570 010.00 | 140 321.00 | 710 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 701.00 | | 227 701.00 | 227 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 952.00 | 623 930.00 | 368 022.00 | 991 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 624.00 | 247 699.00 | 2 226 926.00 | 2 474 624.00 |
BZ Autres créances | 2 409 295.00 | | 2 409 295.00 | 2 409 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
CF Disponibilités | 394 219.00 | | 394 219.00 | 394 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 357 749.00 | 247 699.00 | 5 110 050.00 | 5 357 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 349 701.00 | 871 629.00 | 5 478 072.00 | 6 349 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 979.00 | -424 936.00 | | 110 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 347.00 | 535 915.00 | | 934 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 466.00 | 155 119.00 | | 1 089 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 588.00 | 372 046.00 | | 1 179 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768 166.00 | 2 380 733.00 | | 2 768 166.00 |
EA Autres dettes | 258 490.00 | 572 531.00 | | 258 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 363.00 | 99 764.00 | | 182 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 388 606.00 | 3 425 075.00 | | 4 388 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 072.00 | 3 580 194.00 | | 5 478 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 652 697.00 | 216 900.00 | 11 869 597.00 | 11 652 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 652 697.00 | 216 900.00 | 11 869 597.00 | 11 652 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 897 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 542 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 356 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 713.00 | |
GE Autres charges | | | 552 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 023 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 782.00 | 21 769.00 | | 21 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 782.00 | 21 769.00 | | 21 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 782.00 | -10 892.00 | | -21 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345 597.00 | | | -345 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 897 855.00 | 10 032 235.00 | | 11 897 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 963 508.00 | 9 496 320.00 | | 10 963 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 347.00 | 535 915.00 | | 934 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 587.00 | 1 179 587.00 | | 1 179 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 489.00 | 258 489.00 | | 258 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 362.00 | 182 362.00 | | 182 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 863 918.00 | 4 863 294.00 | 624.00 | 4 863 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388 606.00 | 4 388 606.00 | | 4 388 606.00 |