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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 653.00 | 10 380.00 | 1 273.00 | 11 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 122.00 | 583 362.00 | 160 760.00 | 744 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 079.00 | | 120 079.00 | 120 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 854.00 | 593 742.00 | 282 112.00 | 875 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096 857.00 | 178 209.00 | 2 918 649.00 | 3 096 857.00 |
BZ Autres créances | 3 683 169.00 | | 3 683 169.00 | 3 683 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
CF Disponibilités | 215 454.00 | | 215 454.00 | 215 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 076 931.00 | 178 209.00 | 6 898 722.00 | 7 076 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 952 785.00 | 771 950.00 | 7 180 835.00 | 7 952 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 007 573.00 | 1 045 326.00 | | 2 007 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 124.00 | 962 247.00 | | 794 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 837.00 | 2 051 713.00 | | 2 845 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 656.00 | 898 267.00 | | 1 358 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 870 248.00 | 2 637 190.00 | | 2 870 248.00 |
EA Autres dettes | 82 023.00 | 202 885.00 | | 82 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 071.00 | 78 229.00 | | 24 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 997.00 | 3 841 785.00 | | 4 334 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 180 835.00 | 5 893 498.00 | | 7 180 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 866 968.00 | | 12 866 968.00 | 12 866 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 866 968.00 | | 12 866 968.00 | 12 866 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 873 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 748 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 519 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 605.00 | |
GE Autres charges | | | 603 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 770 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 204.00 | 742.00 | | 14 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 204.00 | 742.00 | | 14 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 771.00 | -742.00 | | -5 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 728.00 | 128 797.00 | | 138 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 936.00 | 86 283.00 | | 151 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 882 344.00 | 12 262 226.00 | | 12 882 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 088 220.00 | 11 299 979.00 | | 12 088 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 124.00 | 962 247.00 | | 794 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 073.00 | | 36 355.00 | 978 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 627.00 | 120 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 573.00 | 875 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 916.00 | 11 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 030.00 | 744 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 920.00 | | 1 650.00 | 53 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 447.00 | | 34 705.00 | 802 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 706.00 | | | 121 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 083.00 | 57 604.00 | 136 945.00 | 673 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 920.00 | 377.00 | 43 916.00 | 53 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 163.00 | 57 227.00 | 93 029.00 | 619 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 656.00 | 1 358 656.00 | | 1 358 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 960.00 | 815 960.00 | | 815 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 337.00 | 1 003 337.00 | | 1 003 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 023.00 | 82 023.00 | | 82 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 079.00 | 119 455.00 | 623.00 | 120 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 096 857.00 | 3 096 857.00 | | 3 096 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VC Groupe et associés | 2 861 959.00 | 2 861 959.00 | | 2 861 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 892.00 | 707 892.00 | | 707 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 941 862.00 | 6 941 238.00 | 623.00 | 6 941 862.00 |
VW T.V.A. | 828 696.00 | 828 696.00 | | 828 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 222.00 | 4 178 222.00 | | 4 178 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 326.00 | | | 326.00 |