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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 147.00 | 11 622.00 | 3 525.00 | 15 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 516.00 | 636 058.00 | 125 458.00 | 761 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 038.00 | | 156 038.00 | 156 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 701.00 | 647 681.00 | 285 021.00 | 932 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048 138.00 | 72 237.00 | 4 975 901.00 | 5 048 138.00 |
BZ Autres créances | 3 295 929.00 | | 3 295 929.00 | 3 295 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
CF Disponibilités | 331 808.00 | | 331 808.00 | 331 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 755 159.00 | 72 237.00 | 8 682 921.00 | 8 755 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 860.00 | 719 918.00 | 8 967 942.00 | 9 687 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 801 700.00 | 2 007 573.00 | | 2 801 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 257.00 | 794 124.00 | | 1 004 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850 097.00 | 2 845 837.00 | | 3 850 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 312.00 | 1 358 656.00 | | 1 612 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 346 032.00 | 2 870 248.00 | | 3 346 032.00 |
EA Autres dettes | 155 312.00 | 82 023.00 | | 155 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 24 071.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 845.00 | 4 334 997.00 | | 5 117 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 967 942.00 | 7 180 835.00 | | 8 967 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 963 510.00 | | 14 963 510.00 | 14 963 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 963 510.00 | | 14 963 510.00 | 14 963 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 076 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 609 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 759 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 939.00 | |
GE Autres charges | | | 715 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 561 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 589.00 | 8 433.00 | | 3 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 589.00 | 8 433.00 | | 3 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 937.00 | 14 204.00 | | 7 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 937.00 | 14 204.00 | | 7 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 347.00 | -5 771.00 | | -4 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 266.00 | 138 728.00 | | 217 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 024.00 | 151 936.00 | | 276 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 080 117.00 | 12 882 344.00 | | 15 080 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 075 859.00 | 12 088 220.00 | | 14 075 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 257.00 | 794 124.00 | | 1 004 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 854.00 | | 56 847.00 | 875 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 653.00 | | 3 494.00 | 11 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 122.00 | | 17 394.00 | 744 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 079.00 | | 35 959.00 | 120 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 742.00 | 53 938.00 | | 593 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | 1 242.00 | | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 362.00 | 52 696.00 | | 583 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 680.00 | 1 612 680.00 | | 1 612 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996 494.00 | 996 494.00 | | 996 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 932.00 | 1 037 932.00 | | 1 037 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 312.00 | 155 312.00 | | 155 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 038.00 | 155 414.00 | 624.00 | 156 038.00 |
UX Autres créances clients | 5 048 138.00 | 5 048 138.00 | | 5 048 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VC Groupe et associés | 2 514 934.00 | 2 514 934.00 | | 2 514 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 546.00 | 184 546.00 | | 184 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 423.00 | 120 423.00 | | 120 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 012.00 | 587 012.00 | | 587 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 536 696.00 | 8 536 073.00 | 624.00 | 8 536 696.00 |
VW T.V.A. | 1 191 182.00 | 1 191 182.00 | | 1 191 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 845.00 | 5 117 845.00 | | 5 117 845.00 |