| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 4 672.00 | 472.00 | 5 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 752.00 | 160 703.00 | 146 050.00 | 306 752.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 467.00 | | 113 467.00 | 113 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 363.00 | 165 374.00 | 259 989.00 | 425 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 765 233.00 | 5 336.00 | 4 759 897.00 | 4 765 233.00 |
BZ Autres créances | 5 515 104.00 | | 5 515 104.00 | 5 515 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
CF Disponibilités | 1 620 063.00 | | 1 620 063.00 | 1 620 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 993 876.00 | 5 336.00 | 11 988 540.00 | 11 993 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 419 239.00 | 170 710.00 | 12 248 529.00 | 12 419 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 742 709.00 | 3 805 957.00 | | 4 742 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 119.00 | 936 751.00 | | 1 248 119.00 |
DL TOTAL (I) | 6 034 968.00 | 4 786 849.00 | | 6 034 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 455.00 | 1 912 059.00 | | 2 126 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 461 488.00 | 3 388 522.00 | | 3 461 488.00 |
EA Autres dettes | 91 807.00 | 145 403.00 | | 91 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 812.00 | 729 416.00 | | 533 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 213 561.00 | 6 175 400.00 | | 6 213 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 248 529.00 | 10 962 248.00 | | 12 248 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 213 561.00 | 6 175 400.00 | | 6 213 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 530 931.00 | | 17 530 931.00 | 17 530 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 530 931.00 | | 17 530 931.00 | 17 530 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 620 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 373 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 057 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 831.00 | |
GE Autres charges | | | 801 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 635 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 978 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 652.00 | 5 856.00 | | 7 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 717 408.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 541.00 | 2 166.00 | | 3 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 541.00 | 2 166.00 | | 3 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 541.00 | -2 620.00 | | 3 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 311.00 | 179 807.00 | | 302 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 523.00 | 272 624.00 | | 431 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 623 734.00 | 15 391 894.00 | | 17 623 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 375 615.00 | 14 455 143.00 | | 16 375 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 119.00 | 936 751.00 | | 1 248 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 687.00 | | -59 480.00 | 516 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 383.00 | 26 461.00 | 425 363.00 | 5 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | 26 461.00 | 306 752.00 | 5 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 660.00 | | 80 935.00 | 257 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 883.00 | | -140 415.00 | 253 883.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 004.00 | 40 831.00 | 26 461.00 | 151 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 1 338.00 | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 671.00 | 39 493.00 | 26 461.00 | 147 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 067.00 | | 36 732.00 | 42 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 067.00 | | 36 732.00 | 42 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 067.00 | | 36 732.00 | 42 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 455.00 | 2 126 455.00 | | 2 126 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237 701.00 | 1 237 701.00 | | 1 237 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 533.00 | 994 533.00 | | 994 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 807.00 | 91 807.00 | | 91 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 812.00 | 533 812.00 | | 533 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 467.00 | 72 954.00 | 40 513.00 | 113 467.00 |
UX Autres créances clients | 4 765 233.00 | 4 765 233.00 | | 4 765 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VB T. V. A. | 345 545.00 | 345 545.00 | | 345 545.00 |
VC Groupe et associés | 5 060 788.00 | 5 060 788.00 | | 5 060 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 156.00 | 124 156.00 | | 124 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 448 336.00 | 10 407 823.00 | 40 513.00 | 10 448 336.00 |
VW T.V.A. | 1 105 098.00 | 1 105 098.00 | | 1 105 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 213 561.00 | 6 213 561.00 | | 6 213 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357 932.00 | | | 357 932.00 |
ST Autres comptes | 370 901.00 | | | 370 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 895.00 | | | 209 895.00 |
YT Sous‐traitance | 3 304 113.00 | | | 3 304 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 110.00 | | | 120 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 478 042.00 | | | 478 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 529 810.00 | | | 3 529 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 926 697.00 | | | 926 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 884 909.00 | | | 3 884 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |