| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 467.00 | 60 238.00 | 7 228.00 | 67 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 165.00 | 42 379.00 | 17 786.00 | 60 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 927.00 | 412 084.00 | 217 843.00 | 629 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535 314.00 | | 535 314.00 | 535 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 876.00 | 514 702.00 | 779 173.00 | 1 293 876.00 |
BT Marchandises | 12 473 370.00 | | 12 473 370.00 | 12 473 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 474 638.00 | 109 409.00 | 18 365 229.00 | 18 474 638.00 |
BZ Autres créances | 8 699 805.00 | | 8 699 805.00 | 8 699 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 398 938.00 | | 4 398 938.00 | 4 398 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519 158.00 | | 1 519 158.00 | 1 519 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 565 911.00 | 109 409.00 | 45 456 502.00 | 45 565 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 903.00 | | 107 903.00 | 107 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 967 690.00 | 624 112.00 | 46 343 578.00 | 46 967 690.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
DH Report à nouveau | 3 332 680.00 | 2 198 127.00 | | 3 332 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 952.00 | 1 134 552.00 | | 1 476 952.00 |
DL TOTAL (I) | 5 729 491.00 | 4 252 538.00 | | 5 729 491.00 |
DP Provisions pour risques | 556 234.00 | 497 912.00 | | 556 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 234.00 | 497 912.00 | | 556 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 647.00 | 3 339.00 | | 4 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 007.00 | 99 727.00 | | 114 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 447 311.00 | 24 617 859.00 | | 28 447 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 003 577.00 | 3 119 898.00 | | 3 003 577.00 |
EA Autres dettes | 8 486 932.00 | 6 498 569.00 | | 8 486 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 057 852.00 | 34 339 394.00 | | 40 057 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 343 578.00 | 39 089 845.00 | | 46 343 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 434 872.00 | 1 162 460.00 | 111 597 332.00 | 110 434 872.00 |
FG Production vendue services | 2 619 138.00 | | 2 619 138.00 | 2 619 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 054 010.00 | 1 162 460.00 | 114 216 471.00 | 113 054 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 842 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 184 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 713 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 331.00 | |
GE Autres charges | | | 46 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 697 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 145 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 201 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 918.00 | 1 000.00 | | 4 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 918.00 | 1 000.00 | | 4 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 430.00 | | 1 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 59 823.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 586.00 | -58 823.00 | | 3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728 319.00 | 539 352.00 | | 728 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 034 486.00 | 91 677 056.00 | | 115 034 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 557 533.00 | 90 542 503.00 | | 113 557 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476 952.00 | 1 134 552.00 | | 1 476 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 912.00 | 556 234.00 | 497 912.00 | 497 912.00 |
6T Sur comptes clients | 7 406.00 | 103 304.00 | 1 300.00 | 7 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 406.00 | 103 304.00 | 1 300.00 | 7 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 318.00 | 659 538.00 | 499 212.00 | 505 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 008.00 | 114 008.00 | | 114 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 447 312.00 | 28 447 312.00 | | 28 447 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 486 932.00 | 8 486 932.00 | | 8 486 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 228 917.00 | 28 693 602.00 | 535 315.00 | 29 228 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 057 853.00 | 40 057 853.00 | | 40 057 853.00 |