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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 467.00 | 63 036.00 | 4 431.00 | 67 467.00 |
AN Terrains | 544 500.00 | | 544 500.00 | 544 500.00 |
AP Constructions | 675 485.00 | | 675 485.00 | 675 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 858.00 | 53 861.00 | 45 997.00 | 99 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 123.00 | 454 314.00 | 183 808.00 | 638 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 418.00 | | 531 418.00 | 531 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 853.00 | 571 212.00 | 1 986 641.00 | 2 557 853.00 |
BT Marchandises | 14 469 852.00 | | 14 469 852.00 | 14 469 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 541 857.00 | 81 258.00 | 21 460 599.00 | 21 541 857.00 |
BZ Autres créances | 8 995 888.00 | | 8 995 888.00 | 8 995 888.00 |
CF Disponibilités | 7 034 670.00 | | 7 034 670.00 | 7 034 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685 454.00 | | 2 685 454.00 | 2 685 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 727 723.00 | 81 258.00 | 54 646 465.00 | 54 727 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 559 295.00 | | 559 295.00 | 559 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 844 872.00 | 652 470.00 | 57 192 402.00 | 57 844 872.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
DH Report à nouveau | 4 509 632.00 | 3 332 680.00 | | 4 509 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 501 202.00 | 1 476 952.00 | | 2 501 202.00 |
DL TOTAL (I) | 7 930 693.00 | 5 729 491.00 | | 7 930 693.00 |
DP Provisions pour risques | 1 006 118.00 | 556 234.00 | | 1 006 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 118.00 | 556 234.00 | | 1 006 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 754.00 | 4 647.00 | | 853 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 007.00 | 114 007.00 | | 34 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 301 900.00 | 28 447 311.00 | | 34 301 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414 141.00 | 3 003 577.00 | | 3 414 141.00 |
EA Autres dettes | 9 651 785.00 | 8 486 932.00 | | 9 651 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 255 590.00 | 40 057 852.00 | | 48 255 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 192 402.00 | 46 343 578.00 | | 57 192 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 637 325.00 | 1 681 883.00 | 113 319 209.00 | 111 637 325.00 |
FG Production vendue services | 3 200 354.00 | | 3 200 354.00 | 3 200 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 837 680.00 | 1 681 883.00 | 116 519 563.00 | 114 837 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 291 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 811 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 996 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446 823.00 | |
GE Autres charges | | | 127 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 317 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 973 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 559 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 709 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 675.00 | 4 918.00 | | 51 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 675.00 | 4 918.00 | | 51 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 1 332.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | 1 332.00 | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 615.00 | 3 586.00 | | 46 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254 525.00 | 728 319.00 | | 1 254 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 691 108.00 | 115 034 486.00 | | 117 691 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 189 906.00 | 113 557 533.00 | | 115 189 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 501 202.00 | 1 476 952.00 | | 2 501 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 234.00 | 1 006 119.00 | 556 234.00 | 556 234.00 |
6T Sur comptes clients | 109 409.00 | 81 258.00 | 109 409.00 | 109 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 409.00 | 81 258.00 | 109 409.00 | 109 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 643.00 | 1 087 377.00 | 665 643.00 | 665 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 301 901.00 | 34 301 901.00 | | 34 301 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 651 786.00 | 9 651 786.00 | | 9 651 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 755.00 | 3 755.00 | 354 000.00 | 853 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414 141.00 | 3 414 141.00 | | 3 414 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 754 620.00 | 33 223 201.00 | 531 419.00 | 33 754 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 255 590.00 | 47 405 590.00 | 354 000.00 | 48 255 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |