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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 467.00 | 64 515.00 | 2 952.00 | 67 467.00 |
AN Terrains | 544 500.00 | | 544 500.00 | 544 500.00 |
AP Constructions | 2 266 298.00 | 55 752.00 | 2 210 545.00 | 2 266 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 802.00 | 66 572.00 | 45 229.00 | 111 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 334.00 | 497 895.00 | 196 438.00 | 694 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620 029.00 | | 620 029.00 | 620 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 431.00 | 684 735.00 | 3 619 695.00 | 4 304 431.00 |
BT Marchandises | 12 494 774.00 | 529 747.00 | 11 965 027.00 | 12 494 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 830 025.00 | 232 251.00 | 16 597 773.00 | 16 830 025.00 |
BZ Autres créances | 7 615 769.00 | | 7 615 769.00 | 7 615 769.00 |
CF Disponibilités | 8 335 307.00 | | 8 335 307.00 | 8 335 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 317 063.00 | 761 998.00 | 44 555 064.00 | 45 317 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 621 495.00 | 1 446 734.00 | 48 174 760.00 | 49 621 495.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
DH Report à nouveau | 6 510 834.00 | 4 509 632.00 | | 6 510 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 530 139.00 | 2 501 202.00 | | 3 530 139.00 |
DL TOTAL (I) | 10 960 832.00 | 7 930 693.00 | | 10 960 832.00 |
DP Provisions pour risques | 413 586.00 | 1 006 118.00 | | 413 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 586.00 | 1 006 118.00 | | 413 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 109 180.00 | 853 754.00 | | 4 109 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 34 007.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 732 155.00 | 34 301 900.00 | | 19 732 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 202 736.00 | 3 414 141.00 | | 3 202 736.00 |
EA Autres dettes | 9 557 642.00 | 9 651 785.00 | | 9 557 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 601 937.00 | 48 255 590.00 | | 36 601 937.00 |
ED (V) | 198 403.00 | | | 198 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 174 760.00 | 57 192 402.00 | | 48 174 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 190 350.00 | 2 154 673.00 | 104 345 024.00 | 102 190 350.00 |
FG Production vendue services | 2 295 982.00 | | 2 295 982.00 | 2 295 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 486 333.00 | 2 154 673.00 | 106 641 007.00 | 104 486 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 356 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 763 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 975 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413 586.00 | |
GE Autres charges | | | 49 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 537 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 819 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 559 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 338 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 535.00 | 116.00 | | 16 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 942.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 535.00 | 5 060.00 | | 17 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 535.00 | 46 615.00 | | -17 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790 906.00 | 1 254 525.00 | | 1 790 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 961 837.00 | 117 691 108.00 | | 107 961 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 431 698.00 | 115 189 906.00 | | 104 431 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 530 139.00 | 2 501 202.00 | | 3 530 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 006 119.00 | 413 587.00 | 1 006 118.00 | 1 006 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 529 747.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 258.00 | 170 637.00 | | 81 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 258.00 | 700 384.00 | | 81 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 258.00 | 700 384.00 | | 81 258.00 |
UG ‐ Financières | | 223.00 | 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 732 156.00 | 19 732 156.00 | | 19 732 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 557 642.00 | 9 557 642.00 | | 9 557 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 109 180.00 | 1 893 753.00 | 1 004 341.00 | 4 109 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202 736.00 | 3 202 736.00 | | 3 202 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 106 011.00 | 24 485 982.00 | 620 029.00 | 25 106 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 601 937.00 | 34 386 510.00 | 1 004 341.00 | 36 601 937.00 |