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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 467.00 | 65 911.00 | 1 556.00 | 67 467.00 |
AN Terrains | 544 500.00 | | 544 500.00 | 544 500.00 |
AP Constructions | 2 286 040.00 | 169 785.00 | 2 116 254.00 | 2 286 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 802.00 | 80 452.00 | 31 350.00 | 111 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 989.00 | 540 405.00 | 160 583.00 | 700 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 144.00 | | 273 144.00 | 273 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 944.00 | 856 555.00 | 3 157 389.00 | 4 013 944.00 |
BT Marchandises | 15 538 796.00 | 483 460.00 | 15 055 336.00 | 15 538 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 750 238.00 | 336 813.00 | 18 413 424.00 | 18 750 238.00 |
BZ Autres créances | 7 805 363.00 | | 7 805 363.00 | 7 805 363.00 |
CF Disponibilités | 9 074 852.00 | | 9 074 852.00 | 9 074 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 268 145.00 | 820 273.00 | 50 447 872.00 | 51 268 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 282 090.00 | 1 676 829.00 | 53 605 261.00 | 55 282 090.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
DH Report à nouveau | 10 040 973.00 | 6 510 834.00 | | 10 040 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 492.00 | 3 530 139.00 | | 1 650 492.00 |
DL TOTAL (I) | 12 611 325.00 | 10 960 832.00 | | 12 611 325.00 |
DP Provisions pour risques | 309 365.00 | 413 586.00 | | 309 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 365.00 | 413 586.00 | | 309 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 458 879.00 | 4 109 180.00 | | 4 458 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 503 170.00 | 19 732 155.00 | | 26 503 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 656 076.00 | 3 202 736.00 | | 2 656 076.00 |
EA Autres dettes | 6 803 196.00 | 9 557 642.00 | | 6 803 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 421 322.00 | 36 601 937.00 | | 40 421 322.00 |
ED (V) | 263 247.00 | 198 403.00 | | 263 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 605 261.00 | 48 174 760.00 | | 53 605 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 589 239.00 | 3 711 580.00 | 103 300 819.00 | 99 589 239.00 |
FG Production vendue services | 2 457 612.00 | 3 148.00 | 2 460 761.00 | 2 457 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 046 852.00 | 3 714 728.00 | 105 761 581.00 | 102 046 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 799 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 610 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 044 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 028.00 | |
GE Autres charges | | | 16 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 180 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 618 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 947.00 | 16 535.00 | | 108 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 988.00 | 1 000.00 | | 15 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 935.00 | 17 535.00 | | 124 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 335.00 | -17 535.00 | | -119 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 101.00 | 1 790 906.00 | | 750 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 805 208.00 | 107 961 837.00 | | 106 805 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 154 715.00 | 104 431 698.00 | | 105 154 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650 492.00 | 3 530 139.00 | | 1 650 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 083.00 | 1 756.00 | | 21 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 736.00 | 174 205.00 | 2 386.00 | 684 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 515.00 | 1 396.00 | | 64 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 221.00 | 172 810.00 | 2 386.00 | 620 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 587.00 | 259 028.00 | 363 250.00 | 413 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 529 747.00 | 483 460.00 | 529 747.00 | 529 747.00 |
6T Sur comptes clients | 232 252.00 | 110 478.00 | 5 916.00 | 232 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 999.00 | 593 938.00 | 535 663.00 | 761 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 503 170.00 | 26 503 170.00 | | 26 503 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 656 077.00 | 2 656 077.00 | | 2 656 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803 197.00 | 6 803 197.00 | | 6 803 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 145.00 | | 273 145.00 | 273 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458 879.00 | 2 437 357.00 | 810 436.00 | 4 458 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 653 498.00 | 26 653 498.00 | | 26 653 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 926 642.00 | 26 653 498.00 | 273 145.00 | 26 926 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 421 323.00 | 38 399 801.00 | 810 436.00 | 40 421 323.00 |