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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 12 477.00 | 3 336.00 | 9 140.00 | 12 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 315.00 | 192 442.00 | 84 872.00 | 277 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 471.00 | 239 627.00 | 98 845.00 | 338 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 475.00 | 437 085.00 | 194 390.00 | 631 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 915.00 | | 243 915.00 | 243 915.00 |
BZ Autres créances | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
CF Disponibilités | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 534.00 | | 392 534.00 | 392 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 009.00 | 437 085.00 | 586 924.00 | 1 024 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 257 782.00 | | | 257 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118.00 | | | -118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
DK Provisions réglementées | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 278 007.00 | | | 278 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 671.00 | | | 146 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 917.00 | | | 308 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 924.00 | | | 586 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 743.00 | | | 209 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 598.00 | | 47 323.00 | 590 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 446.00 | 631 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 446.00 | 628 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 386.00 | | 47 323.00 | 587 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 598.00 | 58 935.00 | 1 449.00 | 379 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 918.00 | 58 935.00 | 1 449.00 | 377 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 236.00 | 1 331.00 | | 1 236.00 |
6T Sur comptes clients | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 246.00 | 1 331.00 | 3 010.00 | 4 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
UX Autres créances clients | 243 915.00 | | | 243 915.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 671.00 | 47 497.00 | 99 174.00 | 146 671.00 |
VI Groupe et associés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 575.00 | 272 575.00 | | 272 575.00 |
VW T.V.A. | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 917.00 | 209 743.00 | 99 174.00 | 308 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
ST Autres comptes | 119 991.00 | | | 119 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
YT Sous‐traitance | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 668.00 | | | 67 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 380.00 | | | 148 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 857.00 | | | 103 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 255.00 | | | 257 255.00 |