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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 4 570.00 | 2 077.00 | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 18 548.00 | 11 791.00 | 6 757.00 | 18 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 209.00 | 323 550.00 | 90 658.00 | 414 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 109.00 | 357 497.00 | 124 612.00 | 482 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 845.00 | 697 408.00 | 272 437.00 | 969 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 563.00 | 12 999.00 | 318 564.00 | 331 563.00 |
BZ Autres créances | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
CF Disponibilités | 237 898.00 | | 237 898.00 | 237 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 655.00 | 12 999.00 | 613 656.00 | 626 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 500.00 | 710 407.00 | 886 092.00 | 1 596 500.00 |
CU Autres participations | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 280 800.00 | 309 900.00 | | 280 800.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 82.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 889.00 | -29 085.00 | | 24 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 915.00 | | |
DK Provisions réglementées | | -1 435.00 | | |
DL TOTAL (I) | 315 848.00 | 290 439.00 | | 315 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 668.00 | 508 560.00 | | 276 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 981.00 | 6 589.00 | | 23 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 537.00 | 101 830.00 | | 135 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 001.00 | 118 398.00 | | 109 001.00 |
EA Autres dettes | 21 127.00 | 26 379.00 | | 21 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 244.00 | 782 960.00 | | 570 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 092.00 | 1 073 399.00 | | 886 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 134.00 | 641 638.00 | | 388 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 919.00 | | 60 612.00 | 923 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 686.00 | 969 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 686.00 | 952 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 740.00 | | 51 852.00 | 915 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 8 760.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 117.00 | 98 978.00 | 14 686.00 | 613 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 1 473.00 | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 020.00 | 97 505.00 | 14 686.00 | 610 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1 435.00 | 1 435.00 | | -1 435.00 |
6T Sur comptes clients | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 564.00 | 1 435.00 | | 11 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 537.00 | 135 537.00 | | 135 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 317 152.00 | 317 152.00 | | 317 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VB T. V. A. | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 430.00 | 94 320.00 | 182 110.00 | 276 430.00 |
VI Groupe et associés | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 526.00 | | | 384 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 975.00 | 374 975.00 | | 374 975.00 |
VW T.V.A. | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 244.00 | 388 134.00 | 182 110.00 | 570 244.00 |