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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 1 864.00 | 535.00 | 2 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 18 548.00 | 6 223.00 | 12 325.00 | 18 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 677.00 | 227 315.00 | 75 363.00 | 302 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 009.00 | 292 735.00 | 110 274.00 | 403 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 165.00 | 528 137.00 | 200 029.00 | 728 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 710.00 | | 229 710.00 | 229 710.00 |
BZ Autres créances | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
CF Disponibilités | 102 766.00 | | 102 766.00 | 102 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 996.00 | | 404 996.00 | 404 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 161.00 | 528 137.00 | 605 024.00 | 1 133 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 205 515.00 | 257 663.00 | | 205 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 290.00 | -52 148.00 | | 18 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 315.00 | 6 015.00 | | 4 315.00 |
DK Provisions réglementées | 1 213.00 | 2 383.00 | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 239 395.00 | 223 974.00 | | 239 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 963.00 | 204 554.00 | | 159 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 167.00 | 10 086.00 | | 21 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 663.00 | 95 142.00 | | 100 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 552.00 | 81 764.00 | | 71 552.00 |
EA Autres dettes | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 629.00 | 391 546.00 | | 365 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 024.00 | 615 520.00 | | 605 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 917.00 | 391 546.00 | | 205 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 782.00 | | 53 354.00 | 722 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 971.00 | 728 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 971.00 | 724 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 204.00 | | 719.00 | 3 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 570.00 | | 52 635.00 | 719 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 323.00 | 77 290.00 | 40 476.00 | 491 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 184.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 643.00 | 77 106.00 | 40 476.00 | 489 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 383.00 | | 1 170.00 | 2 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383.00 | | 1 170.00 | 2 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 663.00 | 100 663.00 | | 100 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 229 710.00 | 229 710.00 | | 229 710.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 713.00 | | 159 713.00 | 159 713.00 |
VI Groupe et associés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 915.00 | | | 224 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 570.00 | | | 269 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 721.00 | 284 721.00 | | 284 721.00 |
VW T.V.A. | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 629.00 | 205 917.00 | 159 713.00 | 365 629.00 |