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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 104.00 | 295.00 | 2 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 18 548.00 | 8 079.00 | 10 469.00 | 18 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 333.00 | 258 314.00 | 129 018.00 | 387 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 017.00 | 272 389.00 | 126 628.00 | 399 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 118.00 | 540 886.00 | 272 232.00 | 813 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 704.00 | 12 999.00 | 357 705.00 | 370 704.00 |
BZ Autres créances | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
CF Disponibilités | 103 987.00 | | 103 987.00 | 103 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 520.00 | 12 999.00 | 523 521.00 | 536 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 638.00 | 553 885.00 | 795 753.00 | 1 349 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 205 515.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 177.00 | 18 290.00 | | 86 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 615.00 | 4 315.00 | | 2 615.00 |
DK Provisions réglementées | -597.00 | 1 213.00 | | -597.00 |
DL TOTAL (I) | 322 061.00 | 239 395.00 | | 322 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 645.00 | 159 963.00 | | 220 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118.00 | 21 167.00 | | 4 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 101.00 | 100 663.00 | | 120 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 732.00 | 71 552.00 | | 106 732.00 |
EA Autres dettes | 18 165.00 | 8 355.00 | | 18 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 692.00 | 365 629.00 | | 473 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 753.00 | 605 024.00 | | 795 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 165.00 | | 180 152.00 | 728 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 199.00 | 813 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 199.00 | 809 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 234.00 | | 180 152.00 | 724 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 137.00 | 83 644.00 | 70 894.00 | 528 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 240.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 273.00 | 83 404.00 | 70 894.00 | 526 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 213.00 | | 1 810.00 | 1 213.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 213.00 | 12 999.00 | 1 810.00 | 1 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 101.00 | 120 101.00 | | 120 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 356 294.00 | 356 294.00 | | 356 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VB T. V. A. | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 393.00 | | 220 393.00 | 220 393.00 |
VI Groupe et associés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 712.00 | | | 164 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 031.00 | | | 104 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 423.00 | 415 423.00 | | 415 423.00 |
VW T.V.A. | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 692.00 | 253 298.00 | 220 393.00 | 473 692.00 |