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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 654.00 | 9 104.00 | 550.00 | 9 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 676.00 | 9 966.00 | 1 710.00 | 11 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 019.00 | 208.00 | 19 811.00 | 20 019.00 |
BZ Autres créances | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
CF Disponibilités | 87 042.00 | | 87 042.00 | 87 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 265.00 | 208.00 | 147 057.00 | 147 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 941.00 | 10 174.00 | 148 768.00 | 158 941.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 000.00 | 35 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 965.00 | 5 088.00 | | 5 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 251.00 | 8 877.00 | | 21 251.00 |
DL TOTAL (I) | 78 601.00 | 57 350.00 | | 78 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 240.00 | 23 180.00 | | 23 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 812.00 | 16 025.00 | | 24 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 114.00 | 21 293.00 | | 22 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 167.00 | 62 062.00 | | 70 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 768.00 | 119 412.00 | | 148 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 914.00 | | 186 914.00 | 186 914.00 |
FG Production vendue services | 91 645.00 | | 91 645.00 | 91 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 559.00 | | 278 559.00 | 278 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | -528.00 | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 649.00 | 241 184.00 | | 280 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 398.00 | 232 307.00 | | 259 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 251.00 | 8 877.00 | | 21 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 041.00 | | 553.00 | 12 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 11 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 10 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 881.00 | | 553.00 | 10 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 881.00 | 3.00 | 918.00 | 10 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 881.00 | 3.00 | 918.00 | 10 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 167.00 | 46 927.00 | 23 240.00 | 70 167.00 |