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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 826.00 | 10 666.00 | 1 160.00 | 11 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 803.00 | 945.00 | 41 858.00 | 42 803.00 |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CF Disponibilités | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 215.00 | 945.00 | 152 270.00 | 153 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 041.00 | 11 611.00 | 153 430.00 | 165 041.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 000.00 | 64 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 879.00 | 6 295.00 | | 6 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 198.00 | 2 583.00 | | 5 198.00 |
DL TOTAL (I) | 86 461.00 | 81 264.00 | | 86 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 268.00 | 23 240.00 | | 23 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 196.00 | 25 911.00 | | 27 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 505.00 | 13 189.00 | | 16 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 969.00 | 62 340.00 | | 66 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 430.00 | 143 604.00 | | 153 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 969.00 | 62 340.00 | | 66 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 755.00 | 155 962.00 | 229 717.00 | 73 755.00 |
FG Production vendue services | 40 915.00 | 2 186.00 | 43 101.00 | 40 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 670.00 | 158 148.00 | 272 818.00 | 114 670.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 080.00 | 252 187.00 | | 274 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 883.00 | 249 603.00 | | 268 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 198.00 | 2 583.00 | | 5 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 486.00 | 180.00 | | 10 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 486.00 | 180.00 | | 10 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | | 341.00 | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | 341.00 | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | | 341.00 | 1 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VI Groupe et associés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
VW T.V.A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |