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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 804.00 | 9 624.00 | 180.00 | 9 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 826.00 | 10 486.00 | 1 340.00 | 11 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 945.00 | 1 286.00 | 34 659.00 | 35 945.00 |
BZ Autres créances | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 229.00 | | 94 229.00 | 94 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 949.00 | 1 286.00 | 147 663.00 | 148 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 775.00 | 11 772.00 | 149 004.00 | 160 775.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 295.00 | 6 216.00 | | 6 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 583.00 | 79.00 | | 2 583.00 |
DL TOTAL (I) | 81 264.00 | 78 680.00 | | 81 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | 31 856.00 | | 25 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 589.00 | 18 684.00 | | 18 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 740.00 | 73 780.00 | | 67 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 004.00 | 152 460.00 | | 149 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 740.00 | 73 780.00 | | 67 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 251.00 | 112 858.00 | 185 109.00 | 72 251.00 |
FG Production vendue services | 62 652.00 | 6 358.00 | 69 010.00 | 62 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 903.00 | 119 216.00 | 254 119.00 | 134 903.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 367.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 367.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -367.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 187.00 | 227 120.00 | | 252 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 603.00 | 227 041.00 | | 249 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 583.00 | 79.00 | | 2 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 183.00 | 303.00 | | 10 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 183.00 | 303.00 | | 10 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214.00 | 1 126.00 | 54.00 | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | 1 126.00 | 54.00 | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | 1 126.00 | 54.00 | 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 126.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |