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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 370.00 | 1 239.00 | 6 131.00 | 7 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 392.00 | 2 101.00 | 7 291.00 | 9 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 028.00 | 680.00 | 17 348.00 | 18 028.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 146 550.00 | | 146 550.00 | 146 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 422.00 | 680.00 | 165 742.00 | 166 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 814.00 | 2 781.00 | 173 033.00 | 175 814.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 000.00 | 66 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 076.00 | 6 879.00 | | 7 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 694.00 | 5 198.00 | | 22 694.00 |
DL TOTAL (I) | 109 155.00 | 86 461.00 | | 109 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 27 196.00 | | 16 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 956.00 | 16 505.00 | | 23 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 877.00 | 66 969.00 | | 63 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 033.00 | 153 430.00 | | 173 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 877.00 | 66 969.00 | | 63 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 583.00 | 159 384.00 | 238 967.00 | 79 583.00 |
FG Production vendue services | 35 067.00 | 6 377.00 | 41 444.00 | 35 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 649.00 | 165 761.00 | 280 410.00 | 114 649.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 90.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 90.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -90.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 383.00 | 274 080.00 | | 286 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 689.00 | 268 883.00 | | 263 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 694.00 | 5 198.00 | | 22 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 826.00 | | 6 667.00 | 11 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 101.00 | 9 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 101.00 | 8 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | | 6 667.00 | 10 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 666.00 | 536.00 | 9 101.00 | 10 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | 536.00 | 9 101.00 | 10 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 945.00 | | 265.00 | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | | 265.00 | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | | 265.00 | 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VW T.V.A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |