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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 448.00 | 11 334.00 | 114.00 | 11 448.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 790.00 | 11 912.00 | 4 878.00 | 16 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 075.00 | 300 195.00 | 178 880.00 | 479 075.00 |
AX Avances et acomptes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 456.00 | 323 441.00 | 990 015.00 | 1 313 456.00 |
BT Marchandises | 184 871.00 | | 184 871.00 | 184 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
BZ Autres créances | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CF Disponibilités | 169 714.00 | | 169 714.00 | 169 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 450.00 | | 427 450.00 | 427 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 906.00 | 323 441.00 | 1 417 464.00 | 1 740 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 849.00 | | | 267 849.00 |
DL TOTAL (I) | 452 319.00 | | | 452 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 466.00 | | | 331 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 344.00 | | | 418 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 744.00 | | | 157 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 146.00 | | | 965 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 464.00 | | | 1 417 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 480.00 | | | 751 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 921.00 | | 16 535.00 | 1 296 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 694.00 | | | 773 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 121.00 | | 15 394.00 | 483 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 106.00 | | 1 142.00 | 40 106.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 816.00 | 51 625.00 | | 271 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 285.00 | 49.00 | | 11 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 531.00 | 51 576.00 | | 260 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 744.00 | 157 744.00 | | 157 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
UX Autres créances clients | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 515.00 | 109 849.00 | 213 666.00 | 323 515.00 |
VI Groupe et associés | 418 344.00 | 418 344.00 | | 418 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 092.00 | | | 107 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 090.00 | 72 865.00 | 16 225.00 | 89 090.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 146.00 | 751 480.00 | 213 666.00 | 965 146.00 |