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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 928.00 | 11 698.00 | 231.00 | 11 928.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 852.00 | 14 384.00 | 2 468.00 | 16 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 144.00 | 350 667.00 | 143 476.00 | 494 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 217.00 | 376 750.00 | 948 468.00 | 1 325 217.00 |
BT Marchandises | 167 725.00 | | 167 725.00 | 167 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
BZ Autres créances | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
CF Disponibilités | 163 870.00 | | 163 870.00 | 163 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 476.00 | | 436 476.00 | 436 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 693.00 | 376 750.00 | 1 384 944.00 | 1 761 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 902.00 | | | 304 902.00 |
DL TOTAL (I) | 489 372.00 | | | 489 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 503.00 | | | 221 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 689.00 | | | 453 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 831.00 | | | 158 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 572.00 | | | 895 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 944.00 | | | 1 384 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 444.00 | | | 782 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 456.00 | | 15 961.00 | 1 313 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 40 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 325 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 510 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 694.00 | | 480.00 | 773 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 515.00 | | 15 131.00 | 498 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 248.00 | | 350.00 | 41 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 441.00 | 53 308.00 | | 323 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 334.00 | 364.00 | | 11 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 107.00 | 52 945.00 | | 312 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 831.00 | 158 831.00 | | 158 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
UX Autres créances clients | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 666.00 | 100 538.00 | 113 128.00 | 213 666.00 |
VI Groupe et associés | 453 689.00 | 453 689.00 | | 453 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 849.00 | | | 109 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 106.00 | 104 881.00 | 16 225.00 | 121 106.00 |
VW T.V.A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 572.00 | 782 444.00 | 113 128.00 | 895 572.00 |